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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 631 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.2 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.28%
Posición
235
Nuevas
25
Aumentadas
106
Reducidas
87
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Best Buy
BBY
|
+USD 4.14 M |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 9.9 M |
| 2 |
Boeing
BA
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
VMW
VMware, Inc
VMW
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 2.18 M |
| 5 |
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
|
+USD 2.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.59% |
| 2 | Tecnología | 17.9% |
| 3 | Finanzas | 11.62% |
| 4 | Salud | 8.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 33.2 M | 5.26% |
112,216
-6,483
| -5% | -USD 1.83 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 18.5 M | 2.94% |
57,541
+1,697
| +3% | +USD 523 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 16.9 M | 2.68% |
230,576
+4,336
| +2% | +USD 279 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 15.6 M | 2.48% |
99,077
-532
| -0.5% | -USD 78.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.8 mil M
| USD 14.1 M | 2.24% |
291,164
+9,664
| +3% | +USD 448 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.3 mil M
| USD 13.5 M | 2.14% |
103,553
+1,341
| +1% | +USD 167 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 13.3 M | 2.1% |
210,394
-516
| -0.2% | -USD 31.8 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 10.2 M | 1.61% |
48,351
+3,420
| +8% | +USD 667 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.9 mil M
| USD 8.98 M | 1.42% |
214,302
+54,630
| +34% | +USD 2.19 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
10
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 8.9 M | 1.41% |
61,533
+1,180
| +2% | +USD 165 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 8.44 M | 1.34% |
82,841
+11,653
| +16% | +USD 1.12 M |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 290 mil M
| USD 8.38 M | 1.33% |
286,590
-2,150
| -0.7% | -USD 57.1 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 379 mil M
| USD 8.31 M | 1.32% |
28,273
+3,188
| +13% | +USD 834 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.9 mil M
| USD 8.02 M | 1.27% |
74,548
+16,017
| +27% | +USD 1.68 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 880 mil M
| USD 7.88 M | 1.25% |
56,521
+7,127
| +14% | +USD 914 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
16
Powell Industries
POWL
USD 5555 M
| USD 7.79 M | 1.24% |
477,240
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
17
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 7.58 M | 1.2% |
22,983
+312
| +1% | +USD 91.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.7 mil M
| USD 7.34 M | 1.16% |
90,125
+25,610
| +40% | +USD 2.04 M |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 7.27 M | 1.15% |
201,942
+437
| +0.2% | +USD 15.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
20
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 6.99 M | 1.11% |
54,546
-184
| -0.3% | -USD 21.6 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 6.98 M | 1.11% |
104,260
+11,700
| +13% | +USD 755 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 6.83 M | 1.08% |
85,547
+7,021
| +9% | +USD 519 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 247 mil M
| USD 6.57 M | 1.04% |
20,232
+1,819
| +10% | +USD 552 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 6.56 M | 1.04% |
118,250
-4,400
| -4% | -USD 237 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5710 M
| USD 6.48 M | 1.03% |
59,146
-1,527
| -3% | -USD 166 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Transform Wealth mantenía 235 posiciones por un valor de USD 631 M, un aumento de 12% frente a los USD 563 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Transform Wealth muestra 25 nuevos, Aumentaron 106, 87 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 58,997 acciones con un valor de USD 3.17 M. La mayor venta fue iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 9.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2019 fue Micron Technology: 58,997 acciones por un valor de USD 3.17 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Best Buy durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 4.14 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2019 fue en Boeing, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 24% de su cartera de USD 631 M en T4 2019.
- Transform Wealth abrió 25 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 631 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2019, presentado el 24 ene 2020.