¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 162 M
(-26%)
Flujo de capital
-USD 34.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.25%
Posición
242
Nuevas
15
Aumentadas
116
Reducidas
62
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 4.72 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 4.63 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 4.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 27.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 6.56 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 6.48 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.72 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 4.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.8% |
| 2 | Tecnología | 20.94% |
| 3 | Salud | 11.62% |
| 4 | Finanzas | 10.12% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 17.6 M | 3.74% |
111,338
+12,261
| +12% | +USD 2.02 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 16.7 M | 3.56% |
262,732
+32,156
| +14% | +USD 2.36 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 12.2 M | 2.61% |
296,636
+5,472
| +2% | +USD 259 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 11.7 M | 2.49% |
213,991
+3,597
| +2% | +USD 218 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 11.3 M | 2.41% |
316,663
+102,361
| +48% | +USD 4.19 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| USD 10.4 M | 2.21% |
107,734
+4,181
| +4% | +USD 498 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10 M | 2.13% |
38,791
-18,750
| -33% | -USD 5.72 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
8
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 8.17 M | 1.74% |
50,029
+1,678
| +3% | +USD 323 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 8.15 M | 1.74% |
83,640
+18,960
| +29% | +USD 1.84 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
10
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 7.57 M | 1.61% |
23,774
+791
| +3% | +USD 271 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 7.54 M | 1.61% |
30,248
+1,975
| +7% | +USD 543 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
12
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 7.06 M | 1.51% |
294,120
+7,530
| +3% | +USD 217 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 6.4 M | 1.37% |
110,200
+5,940
| +6% | +USD 403 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 6.3 M | 1.34% |
+56,697
| Nuevas | +USD 6.27 M |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 5.87 M | 1.25% |
20,711
+479
| +2% | +USD 151 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 5.78 M | 1.23% |
59,851
-1,682
| -3% | -USD 213 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 5.75 M | 1.23% |
20,180
+3,369
| +20% | +USD 1.02 M |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 5.72 M | 1.22% |
106,416
+4,357
| +4% | +USD 249 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 5.47 M | 1.17% |
60,737
+4,216
| +7% | +USD 512 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 5.46 M | 1.17% |
41,677
+515
| +1% | +USD 73.1 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 5.43 M | 1.16% |
26,773
+863
| +3% | +USD 189 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 5.39 M | 1.15% |
72,134
+61,017
| +549% | +USD 4.22 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 5.38 M | 1.15% |
70,552
+8,373
| +13% | +USD 713 k |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2182 M
| USD 5.29 M | 1.13% |
147,071
+30,196
| +26% | +USD 1.34 M |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
25
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 5.27 M | 1.12% |
56,708
+2,162
| +4% | +USD 240 k |
2017 Q3
10 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Transform Wealth mantenía 242 posiciones valuadas en USD 469 M, un 26% menos que los USD 631 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 34.7 M en T1 2020, cerró 36 posiciones y redujo 62 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, una posición estimada en USD 6.56 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 6.3 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2020 fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF: 56,697 acciones por un valor de USD 6.3 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Bristol-Myers Squibb durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 4.63 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2020 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 27.9 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 6.56 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 24% de su cartera de USD 469 M en T1 2020.
- Transform Wealth abrió 15 posiciones nuevas y cerró 36 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 26% frente al trimestre anterior, hasta USD 469 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2020, presentado el 30 abr 2020.