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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1053 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.5 M
(+2.7%)
Flujo de capital
-USD 62.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.28%
Posición
258
Nuevas
19
Aumentadas
76
Reducidas
108
Cerradas
39
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+USD 16.5 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 8.48 M |
| 4 |
LPL Financial
LPLA
|
+USD 8.03 M |
| 5 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+USD 7.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 9.33 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 9.1 M |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+USD 8.35 M |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 7.58 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 7.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 33.31% |
| 2 | Tecnología | 22.89% |
| 3 | Salud | 9.88% |
| 4 | Finanzas | 7.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 55.4 M | 5.26% |
131,688
-1,592
| -1% | -USD 644 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 42.3 M | 4.02% |
246,695
-21,463
| -8% | -USD 3.9 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 30.4 M | 2.89% |
57,956
-14,446
| -20% | -USD 7.19 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.5 mil M
| USD 29.4 M | 2.79% |
157,504
-3,755
| -2% | -USD 667 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.58 B
| USD 23.8 M | 2.26% |
179,910
-18,770
| -9% | -USD 2.33 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 23.7 M | 2.25% |
131,435
-4,980
| -4% | -USD 831 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 23.4 M | 2.22% |
240,090
-12,410
| -5% | -USD 1.09 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 23.1 M | 2.2% |
236,362
+15,959
| +7% | +USD 1.56 M |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.89 B
| USD 23.1 M | 2.2% |
153,176
+200
| +0.1% | +USD 28.6 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
10
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.8 mil M
| USD 23.1 M | 2.19% |
183,339
+28,586
| +18% | +USD 3.36 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 21.5 M | 2.04% |
126,994
+43,393
| +52% | +USD 6.97 M |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5985 M
| USD 20.3 M | 1.93% |
959,550
+325,959
| +51% | +USD 6.88 M |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 18.7 M | 1.78% |
93,427
-9,282
| -9% | -USD 1.67 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.3 mil M
| USD 17.9 M | 1.7% |
212,250
+4,615
| +2% | +USD 371 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
|
15
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1417 M
| USD 16.9 M | 1.61% |
+432,186
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 16.2 M | 1.54% |
32,695
-2,312
| -7% | -USD 1.18 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 15.5 M | 1.47% |
85,282
-491
| -0.6% | -USD 84.6 k |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 15.4 M | 1.47% |
170,810
+10,740
| +7% | +USD 778 k |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 758 mil M
| USD 15 M | 1.43% |
129,244
+5,625
| +5% | +USD 589 k |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
20
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2979 M
| USD 13.3 M | 1.26% |
457,972
-33,025
| -7% | -USD 952 k |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 12.3 M | 1.17% |
29,495
+100
| +0.3% | +USD 38.8 k |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 12.3 M | 1.16% |
35,389
+12,231
| +53% | +USD 4.46 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
23
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.7 mil M
| USD 12.1 M | 1.15% |
594,654
+94,422
| +19% | +USD 1.83 M |
2017 Q3
26 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 444 mil M
| USD 12 M | 1.14% |
16,352
-5,895
| -26% | -USD 4.21 M |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
USD 29.3 mil M
| USD 11.9 M | 1.13% |
89,087
+6,731
| +8% | +USD 904 k |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2024
Al cierre de T1 2024, Transform Wealth mantenía 258 posiciones por un valor de USD 1053 M, un aumento de 2.7% frente a los USD 1026 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 62.5 M en T1 2024, cerró 39 posiciones y redujo 108 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Buffer ETF August, una posición estimada en USD 8.35 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF January por valor de USD 16.9 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2024 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF January: 432,186 acciones por un valor de USD 16.9 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Walmart Inc durante T1 2024, con un incremento estimado de USD 9.7 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2024 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF April, con un recorte estimado de USD 9.33 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Buffer ETF August en T1 2024, con una venta estimada de USD 8.35 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 28% de su cartera de USD 1053 M en T1 2024.
- Transform Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 39 en T1 2024.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 2.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1053 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2024, presentado el 16 abr 2024.