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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 672 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 220 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 109 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.5%
Posición
233
Nuevas
12
Aumentadas
50
Reducidas
130
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 37.6 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
MetLife
MET
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
HP
HPQ
|
+USD 8.19 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 7.86 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 59.2 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 7.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.84% |
| 2 | Tecnología | 19.54% |
| 3 | Atención médica | 13.61% |
| 4 | Finanzas | 9.28% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1070 M
| USD 36.4 M | 5.42% |
+1,297,511
| Nuevas | +USD 37.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 29.4 M | 4.38% |
114,613
+78
| +0.1% | +USD 21.2 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 28.9 M | 4.31% |
211,720
-11,158
| -5% | -USD 1.69 M |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2185 M
| USD 24.3 M | 3.61% |
478,826
+238,983
| +100% | +USD 13.2 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 18.9 M | 2.82% |
137,746
-364
| -0.3% | -USD 53.7 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 18.3 M | 2.72% |
119,196
-4,984
| -4% | -USD 762 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 14.5 M | 2.16% |
240,563
+3,534
| +1% | +USD 234 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 14.3 M | 2.13% |
27,873
-3,184
| -10% | -USD 1.6 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 13.8 M | 2.06% |
126,920
+2,200
| +2% | +USD 259 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 12.8 M | 1.9% |
46,050
-429
| -0.9% | -USD 129 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 11.5 M | 1.72% |
108,729
-3,751
| -3% | -USD 469 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 10.3 M | 1.54% |
58,183
+23,947
| +70% | +USD 4.27 M |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 10.2 M | 1.52% |
131,671
-24,848
| -16% | -USD 2.17 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 10.2 M | 1.52% |
131,447
-4,822
| -4% | -USD 367 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 9.9 M | 1.48% |
107,097
+1,141
| +1% | +USD 111 k |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 9.9 M | 1.48% |
115,850
+10,321
| +10% | +USD 931 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
17
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 9.8 M | 1.46% |
229,940
-1,700
| -0.7% | -USD 80.9 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 9.47 M | 1.41% |
194,970
-2,970
| -2% | -USD 167 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
19
Target
TGT
USD 69.6 mil M
| USD 9.44 M | 1.4% |
66,846
-1,700
| -2% | -USD 326 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 9.44 M | 1.4% |
83,829
+1,081
| +1% | +USD 134 k |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 9.12 M | 1.36% |
+145,291
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
USD 1838 M
| USD 8.92 M | 1.33% |
192,130
+15,337
| +9% | +USD 721 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
23
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 8.69 M | 1.29% |
60,030
+3,575
| +6% | +USD 591 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 8.61 M | 1.28% |
28,994
-58
| -0.2% | -USD 18.1 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
25
General Dynamics
GD
USD 92.4 mil M
| USD 8.19 M | 1.22% |
36,827
+23,878
| +184% | +USD 5.49 M |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Transform Wealth mantenía 233 posiciones valuadas en USD 672 M, un 25% menos que los USD 892 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 109 M en T2 2022, cerró 34 posiciones y redujo 130 tenencias. Su salida más destacada fue Salesforce, una posición estimada en USD 6.61 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 29% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF October por valor de USD 36.4 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2022 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF October: 1,297,511 acciones por un valor de USD 36.4 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Quality Dividend ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 13.2 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2022 fue en Powell Industries, con un recorte estimado de USD 59.2 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Salesforce en T2 2022, con una venta estimada de USD 6.61 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 32% de su cartera de USD 672 M en T2 2022.
- Transform Wealth abrió 12 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 672 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 15 jul 2022.