de Transform Wealth Innovator US Equity Power Buffer ETF September PSEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción PSEP Actividad de fondos de PSEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	–	Vender	-277,905	Cerradas	-USD 9.09 M	–	267
2023 Q2	USD 9.09 M	Vender	277,905 -615,239	-69%	-USD 19.2 M	0.82%	35
2023 Q1	USD 27.4 M	Comprar	893,144 +874,238	+4,624%	+USD 26.3 M	2.58%	3
2022 Q4	USD 553 k	Vender	18,906 -33,928	-64%	-USD 987 k	0.06%	141
2022 Q3	USD 1.47 M	Comprar	52,834 +3,842	+8%	+USD 111 k	0.19%	84
2022 Q2	USD 1.38 M	Vender	48,992 -1,025,899	-95%	-USD 29.6 M	0.2%	85
2022 Q1	USD 32.3 M	Comprar	1,074,891 +1,062,543	+8,605%	+USD 31.5 M	3.62%	4
2021 Q4	USD 375 k	Vender	12,348 -2,782	-18%	-USD 83.3 k	0.04%	179
2021 Q3	USD 440 k	Comprar	+15,130	Nuevas	+USD 447 k	0.05%	170
2020 Q4	–	Vender	-896,427	Cerradas	-USD 23.6 M	–	220
2020 Q3	USD 23.6 M	Comprar	+896,427	Nuevas	+USD 23.6 M	3.8%	2

Otros fondos que tienen PSEP en su cartera

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año

SCA

Stuart Chaussee & Associates Palos Verdes Estates, California AUM de USD 458 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

JGCM

Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 476 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año

Cresset Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 27.6 mil M 31.92% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en PSEP: resumen de T3 2023

Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September (PSEP) en T3 2023, liquidando una posición de 277,905 acciones por un valor estimado de USD 9.09 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en PSEP en T3 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 32.3 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 153 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PSEP.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 277,905 acciones de Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2023, por un valor estimado de USD 9.09 M.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2020 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Innovator US Equity Power Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 32.3 M en T1 2022.
Al cierre de T3 2023, 153 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Power Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.