¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1060 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 168 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 142 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.62%
Posición
265
Nuevas
48
Aumentadas
121
Reducidas
70
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 26.3 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 19.3 M |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 12.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 28.8 M |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+USD 23.9 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+USD 17.1 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 15 M |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.37% |
| 2 | Tecnología | 16.27% |
| 3 | Salud | 10.87% |
| 4 | Finanzas | 8.13% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 46.2 M | 4.35% |
279,949
+26,348
| +10% | +USD 3.89 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 41.2 M | 3.89% |
142,905
+12,125
| +9% | +USD 3.09 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 27.4 M | 2.58% |
893,144
+874,238
| +4,624% | +USD 26.3 M |
2021 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 26.4 M | 2.49% |
+262,439
| Nuevas | +USD 26.3 M |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 23.7 M | 2.24% |
57,775
+48,360
| +514% | +USD 19.3 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 23.7 M | 2.23% |
155,972
-1,391
| -0.9% | -USD 210 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 23 M | 2.17% |
466,740
-583,767
| -56% | -USD 28.8 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 20.7 M | 1.95% |
207,588
+46,699
| +29% | +USD 4.62 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 20.2 M | 1.91% |
42,806
+7,544
| +21% | +USD 3.64 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 19.1 M | 1.8% |
119,912
+8
| +0% | +USD 1.22 k |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 17.1 M | 1.61% |
104,867
+23,714
| +29% | +USD 3.98 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.6 mil M
| USD 16.3 M | 1.54% |
204,456
+35,944
| +21% | +USD 2.94 M |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 16.1 M | 1.51% |
154,817
+10,939
| +8% | +USD 1.05 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 16 M | 1.51% |
123,085
+20,654
| +20% | +USD 2.83 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 15.8 M | 1.49% |
989,106
+590,730
| +148% | +USD 9.24 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15.1 M | 1.42% |
199,460
+186,952
| +1,495% | +USD 12.9 M |
2019 Q2
15 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 14.6 M | 1.37% |
278,422
+100,709
| +57% | +USD 4.92 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 14.1 M | 1.33% |
136,618
+14,759
| +12% | +USD 1.43 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 14 M | 1.32% |
28,086
+6,158
| +28% | +USD 3.02 M |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
20
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1107 M
| USD 13.4 M | 1.27% |
154,712
+78,973
| +104% | +USD 6.97 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 13.4 M | 1.26% |
121,804
+3,624
| +3% | +USD 401 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
22
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 13.2 M | 1.25% |
46,294
+84
| +0.2% | +USD 22.9 k |
2016 Q2
27 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 13.2 M | 1.24% |
44,702
+9,959
| +29% | +USD 3.05 M |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 13.1 M | 1.24% |
205,044
-4,690
| -2% | -USD 287 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 12.7 M | 1.2% |
340,658
+171,446
| +101% | +USD 6.15 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Transform Wealth mantenía 265 posiciones por un valor de USD 1060 M, un aumento de 19% frente a los USD 892 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 142 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 48 nuevas posiciones y aumentó 121 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262,439 acciones con un valor de USD 26.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 28.8 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T1 2023 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 262,439 acciones por un valor de USD 26.4 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 26.3 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T1 2023 fue en PGIM Ultra Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28.8 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF March en T1 2023, con una venta estimada de USD 17.1 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 26% de su cartera de USD 1060 M en T1 2023.
- Transform Wealth abrió 48 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1060 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2023, presentado el 14 abr 2023.