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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.81%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.6억
AUM 성장
+US$1.68억
(+19%)
자금 흐름
+US$1.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.62%
보유액
265
신규
48
증가
121
축소
70
청산됨
14
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$2633만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2633만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1929만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1287만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$1229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$2876만 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2392만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
|
+US$1707만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1502만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$1141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.37% |
| 2 | 정보기술 | 16.27% |
| 3 | 헬스케어 | 10.87% |
| 4 | 금융 | 8.13% |
| 5 | 임의소비재 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4616만 | 4.35% |
279,949
+26,348
| +10% | +US$389만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4120만 | 3.89% |
142,905
+12,125
| +9% | +US$309만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$2740만 | 2.58% |
893,144
+874,238
| +4,624% | +US$2633만 |
2021 Q3
6개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$2640만 | 2.49% |
+262,439
| 신규 | +US$2633만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$2374만 | 2.24% |
57,775
+48,360
| +514% | +US$1929만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
6
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507억
| US$2367만 | 2.23% |
155,972
-1,391
| -0.9% | -US$21만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
|
7
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$2301만 | 2.17% |
466,740
-583,767
| -56% | -US$2876만 |
2022 Q4
1분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$2068만 | 1.95% |
207,588
+46,699
| +29% | +US$462만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3815억
| US$2023만 | 1.91% |
42,806
+7,544
| +21% | +US$364만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1911만 | 1.8% |
119,912
+8
| +0% | +US$1.22천 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1711만 | 1.61% |
104,867
+23,714
| +29% | +US$398만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
12
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$1629만 | 1.54% |
204,456
+35,944
| +21% | +US$294만 |
2020 Q4
9개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$1606만 | 1.51% |
154,817
+10,939
| +8% | +US$105만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1604만 | 1.51% |
123,085
+20,654
| +20% | +US$283만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1578만 | 1.49% |
989,106
+590,730
| +148% | +US$924만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$1506만 | 1.42% |
199,460
+186,952
| +1,495% | +US$1287만 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
17
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1455만 | 1.37% |
278,422
+100,709
| +57% | +US$492만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1411만 | 1.33% |
136,618
+14,759
| +12% | +US$143만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
19
Costco
COST
US$4512억
| US$1395만 | 1.32% |
28,086
+6,158
| +28% | +US$302만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
20
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11억
| US$1344만 | 1.27% |
154,712
+78,973
| +104% | +US$697만 |
2022 Q4
1분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1336만 | 1.26% |
121,804
+3,624
| +3% | +US$40.1만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
22
Accenture
ACN
US$1583억
| US$1323만 | 1.25% |
46,294
+84
| +0.2% | +US$2.29만 |
2016 Q2
27개 분기
|
|
23
Home Depot
HD
US$3270억
| US$1319만 | 1.24% |
44,702
+9,959
| +29% | +US$305만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$1310만 | 1.24% |
205,044
-4,690
| -2% | -US$28.7만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$1273만 | 1.2% |
340,658
+171,446
| +101% | +US$615만 |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Transform Wealth 측은 US$10.6억 상당의 265개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.92억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.42억 규모를 투입해 신규 포지션 48개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 262,439주를 보유했으며 가치는 US$2640만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PGIM Ultra Short Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2876만 규모 줄였어요.
- Transform Wealth의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$2640만 상당의 262,439주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2023년 1분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2633만 규모예요.
- Transform Wealth의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 PGIM Ultra Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2876만예요.
- Transform Wealth 측은 2023년 1분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF March 보유분을 전량 매도해 추정 US$1707만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 26% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 48개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$10.6억에 이르렀어요.
2023년 4월 14일에 제출된 Transform Wealth의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.