Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Transform Wealthは265銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$8.92億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Transform Wealthは2023年第1四半期に純新規資金として$1.42億を投じ、新たに48銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち121銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、保有株数は262,439株、評価額は$2640万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定$2876万相当を売却しました。

• Transform Wealthが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、株数は262,439株、評価額は$2640万でした。
• Transform Wealthは2023年第1四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberの保有額を最も増やし、増加額は推定$2633万でした。
• Transform Wealthが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPGIM Ultra Short Bond ETFで、推定$2876万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2023年第1四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Marchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1707万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの26%を占めています。
• Transform Wealthは2023年第1四半期に新たに48件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$10.6億となりました。

2023年4月14日に提出された、2023年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。