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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.28%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.33億
運用資産残高の伸び率
-$511万
(-2.1%)
資金フロー
-$1139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.8%
保有額
220
新規
10
買い増し
72
減少
89
解消
17
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+$130万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$94.2万 |
| 3 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+$91.7万 |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+$87.9万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$80.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+$266万 |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+$236万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$182万 |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+$132万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.93% |
| 2 | エネルギー | 12.55% |
| 3 | ヘルスケア | 8.71% |
| 4 | 情報技術 | 7.17% |
| 5 | 金融 | 6.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
$119億
| $1972万 | 8.47% |
731,897
-100,000
| -12% | -$266万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $722万 | 3.1% |
190,695
+11,145
| +6% | +$42.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $562万 | 2.41% |
218,232
+6,868
| +3% | +$17.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $538万 | 2.31% |
176,900
+12,400
| +8% | +$37.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $531万 | 2.28% |
55,924
+3,961
| +8% | +$37.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $431万 | 1.85% |
80,954
+4,155
| +5% | +$22.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $352万 | 1.51% |
16,262
+258
| +2% | +$5.58万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $337万 | 1.45% |
174,598
-14,074
| -7% | -$29万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $281万 | 1.21% |
19,471
-1,357
| -7% | -$19.8万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $280万 | 1.21% |
94,288
+4,088
| +5% | +$11.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $276万 | 1.19% |
57,764
+2,968
| +5% | +$13.9万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $271万 | 1.16% |
50,508
+1,432
| +3% | +$7.54万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2338億
| $270万 | 1.16% |
16,177
+1,015
| +7% | +$17.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $266万 | 1.14% |
45,633
+1,752
| +4% | +$10.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $266万 | 1.14% |
66,240
+15,720
| +31% | +$61.5万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $260万 | 1.12% |
28,968
-3,301
| -10% | -$28.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $242万 | 1.04% |
42,094
+43
| +0.1% | +$2,427 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
3M
MMM
$850億
| $242万 | 1.04% |
16,429
-1,512
| -8% | -$22.6万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $238万 | 1.02% |
56,960
+20
| +0% | +$765 |
2016 Q2
1四半期
|
|
20
Truist Financial
TFC
$575億
| $230万 | 0.99% |
61,116
+976
| +2% | +$3.64万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $228万 | 0.98% |
95,214
+4,162
| +5% | +$9.7万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
22
Broadridge
BR
$198億
| $218万 | 0.94% |
32,110
-3,074
| -9% | -$21万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $216万 | 0.93% |
26,726
+1,338
| +5% | +$11.1万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $209万 | 0.9% |
29,000
+721
| +3% | +$5.61万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $207万 | 0.89% |
16,137
-504
| -3% | -$6.26万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Transform Wealthは$2.33億相当のポジションを220件保有しており、前四半期の$2.38億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Transform Wealthは2016年第3四半期に純額で$1139万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDigital Realty Trustで、推定 $236万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでエネルギー、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Transform Wealthは$124万相当のMarriott Internationalの新規ポジションを取りました。
- Transform Wealthが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarriott Internationalで、株数は18,408株、評価額は$124万でした。
- Transform Wealthは2016年第3四半期にSynchronyの保有額を最も増やし、増加額は推定$87.9万でした。
- Transform Wealthが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAntero Resourcesで、推定$266万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2016年第3四半期にDigital Realty Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.33億のポートフォリオの26%を占めています。
- Transform Wealthは2016年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$2.33億となりました。
2016年11月7日に提出された、2016年第3四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。