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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.3%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8871万
運用資産残高の伸び率
-$1.79億
(-67%)
資金フロー
-$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-202.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.83%
保有額
211
新規
2
買い増し
36
減少
21
解消
148
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$116万 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+$86.1万 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+$79.2万 |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+$56.3万 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+$50.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+$812万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$681万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$653万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$604万 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$508万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 17.92% |
| 2 | 情報技術 | 17.42% |
| 3 | 金融 | 14.66% |
| 4 | ヘルスケア | 11.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
$119億
| $1361万 | 15.35% |
629,998
+23,485
| +4% | +$50.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $375万 | 4.23% |
22,142
+708
| +3% | +$11.8万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
3
Truist Financial
TFC
$575億
| $307万 | 3.46% |
67,585
+2,185
| +3% | +$9.49万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $299万 | 3.37% |
64,280
+1,820
| +3% | +$8.51万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $299万 | 3.37% |
82,976
+10,448
| +14% | +$38.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
6
Adobe
ADBE
$954億
| $293万 | 3.3% |
20,686
+5,788
| +39% | +$79.2万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $291万 | 3.28% |
60,040
+3,160
| +6% | +$15.1万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $255万 | 2.87% |
49,962
+4,699
| +10% | +$22.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
9
Broadridge
BR
$198億
| $254万 | 2.86% |
33,635
+6,004
| +22% | +$43.3万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $244万 | 2.75% |
16,134
+543
| +3% | +$8.07万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
11
Check Point Software Technologies
CHKP
$141億
| $224万 | 2.53% |
20,533
+2,865
| +16% | +$31万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $223万 | 2.51% |
13,919
+1,660
| +14% | +$28.6万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
FedEx
FDX
$695億
| $195万 | 2.19% |
8,960
+525
| +6% | +$10.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $192万 | 2.16% |
26,406
-556
| -2% | -$3.74万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
15
Amgen
AMGN
$2338億
| $188万 | 2.12% |
10,920
+82
| +0.8% | +$1.33万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
16
Scotiabank
BNS
$1115億
| $160万 | 1.8% |
26,579
+15,029
| +130% | +$86.1万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
17
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $157万 | 1.77% |
21,150
+1,155
| +6% | +$8.58万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
18
Capital One
COF
$1238億
| $149万 | 1.68% |
18,044
+949
| +6% | +$7.71万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
19
Biogen
BIIB
$344億
| $142万 | 1.6% |
5,214
+1,252
| +32% | +$33.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
$1916億
| $141万 | 1.59% |
18,158
+7,091
| +64% | +$56.3万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
21
General Mills
GIS
$177億
| $138万 | 1.55% |
24,878
-854
| -3% | -$4.87万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
22
Accenture
ACN
$1406億
| $138万 | 1.55% |
11,126
+1,006
| +10% | +$12.3万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $135万 | 1.52% |
32,640
-1,250
| -4% | -$5.09万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
24
General Dynamics
GD
$931億
| $132万 | 1.49% |
6,680
+414
| +7% | +$8.11万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
25
Clorox
CLX
$105億
| $130万 | 1.47% |
9,789
+1,143
| +13% | +$15.4万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Transform Wealthは$8871万相当のポジションを211件保有しており、前四半期の$2.67億から67%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Transform Wealthは2017年第2四半期に純額で$1.8億を引き出し、148銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNorthern Trust Quality Dividend ETFで、推定 $812万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち18%を占めています。前四半期の8.1%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Transform Wealthは$123万相当のBoeingの新規ポジションを取りました。
- Transform Wealthが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBoeingで、株数は6,223株、評価額は$123万でした。
- Transform Wealthは2017年第2四半期にScotiabankの保有額を最も増やし、増加額は推定$86.1万でした。
- Transform Wealthが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$36.4万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2017年第2四半期にNorthern Trust Quality Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$812万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$8871万のポートフォリオの45%を占めています。
- Transform Wealthは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、148件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で67%減少し、$8871万となりました。
2017年8月2日に提出された、2017年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。