Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Transform Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第2四半期時点で、Transform Wealthは277銘柄を保有し、保有額は$11.1億でした。前四半期の$10.6億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Transform Wealthの2023年第2四半期の報告書には、新規 23件、94件増加しました、106件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、保有株数は1,231,920株、評価額は$2592万でした。 最も大きな売却はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、推定額は$1923万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち38%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

• Transform Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco Senior Loan ETFで、株数は1,231,920株、評価額は$2592万でした。
• Transform Wealthは2023年第2四半期にState Street Industrial Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1842万でした。
• Transform Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator US Equity Power Buffer ETF Septemberで、推定$1923万相当を減らしました。
• Transform Wealthは2023年第2四半期にCVS Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$807万でした。
• 2023年第2四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$11.1億のポートフォリオの26%を占めています。
• Transform Wealthは2023年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
• Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$11.1億となりました。

2023年7月14日に提出された、2023年第2四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。