で公開中です！
詳しく見る
Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.22%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$1933万
(+8.3%)
資金フロー
+$1763万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.1%
保有額
223
新規
21
買い増し
145
減少
27
解消
12
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
|
+$270万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$115万 |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+$108万 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+$101万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$216万 |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$170万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$124万 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$124万 |
| 5 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+$77.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 38.36% |
| 2 | エネルギー | 11.43% |
| 3 | ヘルスケア | 9.14% |
| 4 | 金融 | 8.07% |
| 5 | 情報技術 | 7.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Resources
AR
$119億
| $1723万 | 6.83% |
728,513
-3,384
| -0.5% | -$8.69万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
$21.9億
| $827万 | 3.28% |
209,577
+18,882
| +10% | +$72.7万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $612万 | 2.43% |
60,334
+4,410
| +8% | +$43万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $609万 | 2.42% |
222,528
+4,296
| +2% | +$11.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $590万 | 2.34% |
193,652
+16,752
| +9% | +$50.6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $442万 | 1.75% |
85,398
+4,444
| +5% | +$23万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $441万 | 1.75% |
19,731
+3,469
| +21% | +$75.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $431万 | 1.71% |
185,323
+10,725
| +6% | +$23万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $346万 | 1.37% |
21,242
+1,771
| +9% | +$27.3万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
Truist Financial
TFC
$575億
| $308万 | 1.22% |
65,542
+4,426
| +7% | +$18.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $306万 | 1.22% |
58,880
+1,116
| +2% | +$5.46万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $306万 | 1.21% |
51,376
+868
| +2% | +$4.87万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
13
Synchrony
SYF
$240億
| $299万 | 1.19% |
82,410
+9,872
| +14% | +$31.5万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $291万 | 1.16% |
46,810
+1,177
| +3% | +$7.09万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $290万 | 1.15% |
96,300
+2,012
| +2% | +$6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
Amgen
AMGN
$2338億
| $283万 | 1.12% |
19,337
+3,160
| +20% | +$47.6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $275万 | 1.09% |
32,733
+3,765
| +13% | +$32.1万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $275万 | 1.09% |
69,340
+3,100
| +5% | +$12.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
19
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
$12.2億
| $274万 | 1.09% |
+72,472
| 新規 | +$270万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
3M
MMM
$850億
| $273万 | 1.08% |
18,256
+1,827
| +11% | +$26.4万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $266万 | 1.05% |
42,791
+697
| +2% | +$4.19万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $238万 | 0.95% |
98,604
+3,390
| +4% | +$8.09万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $230万 | 0.91% |
61,260
+4,300
| +8% | +$16.8万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
24
Broadridge
BR
$198億
| $226万 | 0.9% |
34,111
+2,001
| +6% | +$13万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
$27.3億
| $208万 | 0.83% |
44,358
+2,582
| +6% | +$11.6万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Transform Wealthは223銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.33億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Transform Wealthは2016年第4四半期に純新規資金として$1763万を投じ、新たに21銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち145銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Consumer Discretionary ETFで、保有株数は72,472株、評価額は$274万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$124万相当を売却しました。
- Transform Wealthが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Consumer Discretionary ETFで、株数は72,472株、評価額は$274万でした。
- Transform Wealthは2016年第4四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$75.8万でした。
- Transform Wealthが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWalt Disneyで、推定$124万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2016年第4四半期にiShares US Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの25%を占めています。
- Transform Wealthは2016年第4四半期に新たに21件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$2.52億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。