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Transform Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.5億
売買回転率
16%
推定1年リターン
19.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.76%
1年予想リターン
+19.1%
3年間の予想リターン
+48.37%
5年予想リターン
+178.6%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.99億
運用資産残高の伸び率
+$2028万
(+4.2%)
資金フロー
-$1231万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.74%
保有額
206
新規
10
買い増し
75
減少
102
解消
10
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$516万 |
| 2 |
Ally Financial
ALLY
|
+$338万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$323万 |
| 4 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$318万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$302万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+$525万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$509万 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$310万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$289万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$276万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.39% |
| 2 | 情報技術 | 18.36% |
| 3 | ヘルスケア | 9.15% |
| 4 | 金融 | 9.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8851億
| $1884万 | 3.78% |
47,364
+3,974
| +9% | +$154万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$511億
| $1702万 | 3.41% |
120,534
+617
| +0.5% | +$8.31万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.09兆
| $1693万 | 3.4% |
138,619
-9,741
| -7% | -$125万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$763億
| $1517万 | 3.04% |
232,997
-8,051
| -3% | -$52万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $1511万 | 3.03% |
64,093
+1,691
| +3% | +$39.2万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $1130万 | 2.27% |
379,828
+9,100
| +2% | +$26.6万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
7
Accenture
ACN
$1513億
| $881万 | 1.77% |
31,893
-2,213
| -6% | -$57.2万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $860万 | 1.73% |
38,933
+5,385
| +16% | +$118万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.63兆
| $829万 | 1.66% |
53,580
-2,940
| -5% | -$46.6万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9124億
| $824万 | 1.65% |
54,118
+2,281
| +4% | +$32.8万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
11
Target
TGT
$690億
| $784万 | 1.57% |
39,566
+2,169
| +6% | +$40.6万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
12
AbbVie
ABBV
$5139億
| $781万 | 1.57% |
72,168
-1,425
| -2% | -$15.2万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.47兆
| $716万 | 1.44% |
69,460
+880
| +1% | +$8.68万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
14
Caterpillar
CAT
$2976億
| $713万 | 1.43% |
30,744
-712
| -2% | -$14.7万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
15
Lam Research
LRCX
$3183億
| $701万 | 1.41% |
117,770
-22,170
| -16% | -$121万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$966億
| $697万 | 1.4% |
14,667
-91
| -0.6% | -$4.25万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $675万 | 1.35% |
133,074
-26,047
| -16% | -$132万 |
2019 Q2
7四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$553億
| $675万 | 1.35% |
119,683
-19,610
| -14% | -$110万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
19
UnitedHealth
UNH
$3688億
| $671万 | 1.35% |
18,040
+413
| +2% | +$14.3万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1780億
| $629万 | 1.26% |
16,815
+180
| +1% | +$5.91万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2622億
| $614万 | 1.23% |
13,448
-873
| -6% | -$41.7万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
22
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $607万 | 1.22% |
116,687
-2,216
| -2% | -$10.3万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
23
D.R. Horton
DHI
$410億
| $596万 | 1.19% |
66,831
+1,019
| +2% | +$7.97万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
24
Costco
COST
$4414億
| $585万 | 1.17% |
16,588
+1,129
| +7% | +$39.3万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
25
Broadcom
AVGO
$1.65兆
| $562万 | 1.13% |
121,280
-22,640
| -16% | -$105万 |
2017 Q3
14四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Transform Wealthの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Transform Wealthは206銘柄を保有し、保有額は$4.99億でした。前四半期の$4.78億から4.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Transform Wealthの2021年第1四半期の報告書には、新規 10件、75件増加しました、102件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、保有株数は101,107株、評価額は$516万でした。 最も大きな売却はVanguard Health Care ETFで、推定額は$525万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Transform Wealthが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFで、株数は101,107株、評価額は$516万でした。
- Transform Wealthは2021年第1四半期にVanguard Consumer Discretionary ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$318万でした。
- Transform Wealthが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$509万相当を減らしました。
- Transform Wealthは2021年第1四半期にVanguard Health Care ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$525万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Transform Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.99億のポートフォリオの26%を占めています。
- Transform Wealthは2021年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Transform Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.2%増加し、$4.99億となりました。
2021年4月22日に提出された、2021年第1四半期分のTransform Wealthの 13F報告書 に基づいています。