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Unigestion Holding ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17億
売買回転率
26.52%
推定1年リターン
9.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.6%
1年予想リターン
+9.06%
3年間の予想リターン
+24.99%
5年予想リターン
+88.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17億
運用資産残高の伸び率
-$3373万
(-1.9%)
資金フロー
-$6929万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
181
新規
28
買い増し
78
減少
54
解消
20
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2133万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$1884万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$1556万 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+$1502万 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+$1385万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+$2493万 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+$2466万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2401万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$1914万 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+$1822万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.19% |
| 2 | 金融 | 21.05% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 9.17% |
| 4 | 生活必需品 | 8.84% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $7115万 | 4.18% |
320,418
+46,953
| +17% | +$1088万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
2
Cisco
CSCO
$4199億
| $6159万 | 3.62% |
998,608
+209,465
| +27% | +$1290万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
3
Mastercard
MA
$5400億
| $5874万 | 3.45% |
107,210
-2,084
| -2% | -$113万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5717万 | 3.36% |
152,502
-4,718
| -3% | -$192万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
5
Visa
V
$7564億
| $5692万 | 3.34% |
162,459
-1,857
| -1% | -$62.8万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
6
Marsh
MRSH
$900億
| $4721万 | 2.77% |
193,484
-5,583
| -3% | -$127万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
$1137億
| $4652万 | 2.73% |
152,292
-6,576
| -4% | -$198万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
8
Coca-Cola
KO
$4019億
| $4364万 | 2.56% |
609,373
+17,529
| +3% | +$117万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
9
Paychex
PAYX
$394億
| $4344万 | 2.55% |
281,761
+30,859
| +12% | +$454万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
$759億
| $4310万 | 2.53% |
98,463
+2,321
| +2% | +$104万 |
2022 Q3
10四半期
|
|
11
Cencora
COR
$649億
| $4262万 | 2.5% |
153,290
+25,470
| +20% | +$640万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
$1674億
| $4230万 | 2.48% |
158,703
+24,195
| +18% | +$596万 |
2024 Q2
3四半期
|
|
13
TJX Companies
TJX
$1621億
| $3593万 | 2.11% |
295,171
+78,880
| +36% | +$958万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
14
Republic Services
RSG
$701億
| $3341万 | 1.96% |
137,959
-680
| -0.5% | -$15.2万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2227億
| $2884万 | 1.69% |
115,974
-9,146
| -7% | -$224万 |
2022 Q1
12四半期
|
|
16
NetApp
NTAP
$407億
| $2839万 | 1.67% |
323,266
+19,710
| +6% | +$218万 |
2018 Q2
27四半期
|
|
17
EOG Resources
EOG
$827億
| $2781万 | 1.63% |
216,850
+40,467
| +23% | +$521万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
18
Amphenol
APH
$1980億
| $2773万 | 1.63% |
845,496
-100,100
| -11% | -$341万 |
2022 Q2
11四半期
|
|
19
CME Group
CME
$1055億
| $2697万 | 1.58% |
101,716
+4,819
| +5% | +$119万 |
2022 Q4
9四半期
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
$364億
| $2621万 | 1.54% |
211,858
+5,647
| +3% | +$64.7万 |
2023 Q1
8四半期
|
|
21
Waste Management
WM
$905億
| $2512万 | 1.47% |
108,545
-17,186
| -14% | -$381万 |
2021 Q4
13四半期
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
$2718億
| $2371万 | 1.39% |
210,566
+68,939
| +49% | +$812万 |
2020 Q1
20四半期
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.8兆
| $2267万 | 1.33% |
39,334
+33,057
| +527% | +$2133万 |
2020 Q2
19四半期
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
$1116億
| $2133万 | 1.25% |
693,037
+112,103
| +19% | +$340万 |
2023 Q4
5四半期
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
$437億
| $1999万 | 1.17% |
349,270
+107,109
| +44% | +$610万 |
2024 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
PAME
Unigestion Holdingの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第1四半期時点で、Unigestion Holdingは$17億相当のポジションを181件保有しており、前四半期の$17.4億から1.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Unigestion Holdingは2025年第1四半期に純額で$6929万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、54銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はElectronic Artsで、推定 $2493万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで金融、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Unigestion Holdingは$1526万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- Unigestion Holdingが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は163,640株、評価額は$1526万でした。
- Unigestion Holdingは2025年第1四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$2133万でした。
- Unigestion Holdingが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$2466万相当を減らしました。
- Unigestion Holdingは2025年第1四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2493万でした。
- 2025年第1四半期時点で、Unigestion Holdingの上位10銘柄は、運用資産総額$17億のポートフォリオの31%を占めています。
- Unigestion Holdingは2025年第1四半期に新たに28件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Unigestion Holdingのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%減少し、$17億となりました。
2025年4月10日に提出された、2025年第1四半期分のUnigestion Holdingの 13F報告書 に基づいています。