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Unigestion Holding 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17억
회전율
26.52%
1년 추정 수익률
9.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.6%
1년 예상 수익률
+9.06%
3년 예상 수익률
+24.99%
5년 예상 수익률
+88.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17억
AUM 성장
-US$3373만
(-1.9%)
자금 흐름
-US$6929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
181
신규
28
증가
78
축소
54
청산됨
20
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2133만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$1884만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$1556만 |
| 4 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1502만 |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+US$1385만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Electronic Arts
EA
|
+US$2493만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$2466만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2401만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1914만 |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1822만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.19% |
| 2 | 금융 | 21.05% |
| 3 | 임의소비재 | 9.17% |
| 4 | 필수소비재 | 8.84% |
| 5 | 산업재 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7115만 | 4.18% |
320,418
+46,953
| +17% | +US$1088만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
2
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$6159만 | 3.62% |
998,608
+209,465
| +27% | +US$1290만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
3
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5874만 | 3.45% |
107,210
-2,084
| -2% | -US$113만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5717만 | 3.36% |
152,502
-4,718
| -3% | -US$192만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$5692만 | 3.34% |
162,459
-1,857
| -1% | -US$62.8만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
6
Marsh
MRSH
US$899억
| US$4721만 | 2.77% |
193,484
-5,583
| -3% | -US$127만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
7
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$4652만 | 2.73% |
152,292
-6,576
| -4% | -US$198만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$4364만 | 2.56% |
609,373
+17,529
| +3% | +US$117만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
Paychex
PAYX
US$397억
| US$4344만 | 2.55% |
281,761
+30,859
| +12% | +US$454만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
10
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$4310만 | 2.53% |
98,463
+2,321
| +2% | +US$104만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
11
Cencora
COR
US$651억
| US$4262만 | 2.5% |
153,290
+25,470
| +20% | +US$640만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
12
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$4230만 | 2.48% |
158,703
+24,195
| +18% | +US$596만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$3593만 | 2.11% |
295,171
+78,880
| +36% | +US$958만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
14
Republic Services
RSG
US$709억
| US$3341만 | 1.96% |
137,959
-680
| -0.5% | -US$15.2만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2187억
| US$2884만 | 1.69% |
115,974
-9,146
| -7% | -US$224만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
16
NetApp
NTAP
US$400억
| US$2839만 | 1.67% |
323,266
+19,710
| +6% | +US$218만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$2781만 | 1.63% |
216,850
+40,467
| +23% | +US$521만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
18
Amphenol
APH
US$1957억
| US$2773만 | 1.63% |
845,496
-100,100
| -11% | -US$341만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
19
CME Group
CME
US$1057억
| US$2697만 | 1.58% |
101,716
+4,819
| +5% | +US$119만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
20
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$2621만 | 1.54% |
211,858
+5,647
| +3% | +US$64.7만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
21
Waste Management
WM
US$907억
| US$2512만 | 1.47% |
108,545
-17,186
| -14% | -US$381만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
22
Royal Bank of Canada
RY
US$2738억
| US$2371만 | 1.39% |
210,566
+68,939
| +49% | +US$812만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2267만 | 1.33% |
39,334
+33,057
| +527% | +US$2133만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$2133만 | 1.25% |
693,037
+112,103
| +19% | +US$340만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
25
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$1999만 | 1.17% |
349,270
+107,109
| +44% | +US$610만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Unigestion Holding의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Unigestion Holding의 보유 포지션은 181개, 총액은 US$17억였으며 전 분기 US$17.4억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Unigestion Holding은(는) 2025년 1분기에 순 US$6929만을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 54개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Electronic Arts으로, 추정 US$2493만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Unigestion Holding는 Netflix에 US$1526만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Unigestion Holding의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$1526만 상당의 163,640주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Unigestion Holding로, 추정 증가액은 US$2133만 규모예요.
- Unigestion Holding의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$2466만예요.
- Unigestion Holding는 2025년 1분기에 Electronic Arts 보유분을 전량 매도해 추정 US$2493만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Unigestion Holding의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 31%를 차지해요.
- Unigestion Holding는 2025년 1분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Unigestion Holding의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$17억가 됐어요.
2025년 4월 10일에 제출된 Unigestion Holding의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.