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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$2.77억 | 16.79% |
4,883,727
-300
| -0% | -US$2.09만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6477만 | 3.92% |
291,582
-1,767
| -0.6% | -US$40.9만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$6056만 | 3.67% |
601,611
-190
| -0% | -US$1.91만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5665만 | 3.43% |
150,910
-365
| -0.2% | -US$14.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3179만 | 1.93% |
293,259
+2,710
| +0.9% | +US$34.3만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3146만 | 1.91% |
318,010
+41,223
| +15% | +US$403만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3062만 | 1.85% |
160,930
+4,638
| +3% | +US$101만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2861만 | 1.73% |
170,848
-11,124
| -6% | -US$235만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$2706만 | 1.64% |
291,475
+82,770
| +40% | +US$834만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2706만 | 1.64% |
110,301
+1,288
| +1% | +US$32.8만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$2334만 | 1.41% |
1,084,059
-277
| -0% | -US$6.3천 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2329만 | 1.41% |
150,577
+1,860
| +1% | +US$33.7만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2290만 | 1.39% |
44,559
-4,169
| -9% | -US$225만 |
2019 Q2
23개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$2223만 | 1.35% |
116,629
-29,318
| -20% | -US$567만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2130만 | 1.29% |
427,546
+25,045
| +6% | +US$126만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2086만 | 1.26% |
38,187
+4,864
| +15% | +US$293만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1942만 | 1.18% |
220,655
+2,144
| +1% | +US$20.1만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1899만 | 1.15% |
90,628
-3,738
| -4% | -US$72.7만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1791만 | 1.08% |
150,557
-2,975
| -2% | -US$32.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1785만 | 1.08% |
302,683
+4,388
| +1% | +US$23.7만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$1784만 | 1.08% |
18,859
-314
| -2% | -US$30.6만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1732만 | 1.05% |
237,423
-911
| -0.4% | -US$7.17만 |
2024 Q4
1분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172억
| US$1611만 | 0.98% |
23,919
+91
| +0.4% | +US$5.63만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406억
| US$1603만 | 0.97% |
51,367
-42
| -0.1% | -US$1.48만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692억
| US$1601만 | 0.97% |
104,512
+1,862
| +2% | +US$26.5만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.