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Transform Wealth

Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$16.5억 회전율 16%
1년 추정 수익률 19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
자금 흐름
-US$2443만
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.1 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
3.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
FLTR 아이콘
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+US$1192만
2
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1055만
3
IVW 아이콘
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+US$834만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$810만
5
NCLH 아이콘
Norwegian Cruise Line
NCLH
+US$766만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2244만
2
JMST 아이콘
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+US$1035만
3
OC 아이콘
Owens Corning
OC
+US$809만
4
NVO 아이콘
Novo Nordisk
NVO
+US$757만
5
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$740만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.32%
2 산업재 21.51%
3 정보기술 16.91%
4 금융 6.84%
5 건강관리 5.47%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CRWD 아이콘
251
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
– –
-2,752
청산됨 -US$23.5만 –
CWB 아이콘
252
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
– –
-6,079
청산됨 -US$47.3만 –
EMHY 아이콘
253
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.77억
– –
-36,042
청산됨 -US$137만 –
GNR 아이콘
254
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
– –
-4,025
청산됨 -US$20만 –
GRID 아이콘
255
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$114억
– –
-8,533
청산됨 -US$102만 –
GRWG 아이콘
256
GrowGeneration
GRWG
US$8426만
– –
-10,000
청산됨 -US$1.69만 –
IDNA 아이콘
257
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
US$3.06억
– –
-31,862
청산됨 -US$72.1만 –
ITA 아이콘
258
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
– –
-1,500
청산됨 -US$21.8만 –
JBBB 아이콘
259
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1억
– –
-93,550
청산됨 -US$460만 –
LEN 아이콘
260
Lennar Class A
LEN
US$183억
– –
-34,560
청산됨 -US$456만 –
NAD 아이콘
261
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
– –
-29,581
청산됨 -US$34.5만 –
NEE 아이콘
262
NextEra Energy
NEE
US$1665억
– –
-3,152
청산됨 -US$22.6만 –
NGVC 아이콘
263
풋옵션
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.05억
– –
0
– -US$47.7만
2024 Q4
1분기
NOW 아이콘
264
ServiceNow
NOW
US$1468억
– –
-955
청산됨 -US$20.2만 –
OC 아이콘
265
Owens Corning
OC
US$89.2억
– –
-47,510
청산됨 -US$809만 –
PAUG 아이콘
266
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.4억
– –
-7,416
청산됨 -US$28.6만 –
PDP 아이콘
267
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.3억
– –
-2,348
청산됨 -US$25.3만 –
REGN 아이콘
268
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
– –
-291
청산됨 -US$20.7만 –
SNDL 아이콘
269
Sundial Growers
SNDL
US$3.08억
– –
-48,806
청산됨 -US$8.74만 –
SPYD 아이콘
270
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
– –
-5,381
청산됨 -US$23.3만 –
WWD 아이콘
271
Woodward
WWD
US$194억
– –
-1,435
청산됨 -US$23.9만 –
XLP 아이콘
272
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-94,109
청산됨 -US$740만 –
XLU 아이콘
273
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
– –
-15,270
청산됨 -US$57.8만 –
XLY 아이콘
274
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
– –
-60,670
청산됨 -US$681만 –
EGF 아이콘
275
상장폐지됨
Blackrock Enhanced Government Fund, Inc.
EGF
– –
-10,657
청산됨 -US$10.3만 –
7 8 9 10
11

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Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰

2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.

  • Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
  • 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
  • Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
  • Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
  • Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
  • Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.

2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.