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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.48억
AUM 성장
-US$1.64억
(-15%)
자금 흐름
-US$1.47억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.84%
보유액
284
신규
24
증가
64
축소
142
청산됨
44
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1839만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$1245만 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$632만 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$605만 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$601만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1604만 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$1258만 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1049만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$909만 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$855만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.04% |
| 2 | 정보기술 | 21.59% |
| 3 | 헬스케어 | 10.34% |
| 4 | 금융 | 6.93% |
| 5 | 임의소비재 | 6.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$4603만 | 4.85% |
268,834
-19,131
| -7% | -US$351만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4241만 | 4.47% |
134,309
-9,857
| -7% | -US$326만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$3007만 | 3.17% |
70,082
+2,684
| +4% | +US$119만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502억
| US$2511만 | 2.65% |
162,377
+5,072
| +3% | +US$82만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$2290만 | 2.41% |
1,090,805
-141,115
| -11% | -US$297만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$2282만 | 2.41% |
461,109
+372,673
| +421% | +US$1839만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$2004만 | 2.11% |
213,091
+9,793
| +5% | +US$94.3만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$1993만 | 2.1% |
152,313
-6,238
| -4% | -US$80.7만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3763억
| US$1772만 | 1.87% |
35,150
-7,490
| -18% | -US$369만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1689만 | 1.78% |
132,862
-10,595
| -7% | -US$142만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1635만 | 1.72% |
196,850
+150
| +0.1% | +US$1.3만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1576만 | 1.66% |
155,418
-30,645
| -16% | -US$328만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3297억
| US$1520만 | 1.6% |
241,800
+16,430
| +7% | +US$108만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$1494만 | 1.58% |
102,994
-20,959
| -17% | -US$314만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1493만 | 1.57% |
100,158
-20,203
| -17% | -US$297만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1469만 | 1.55% |
124,919
-126
| -0.1% | -US$1.38만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774억
| US$1442만 | 1.52% |
210,082
+4,639
| +2% | +US$32.8만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4428억
| US$1421만 | 1.5% |
84,299
-24,056
| -22% | -US$389만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6억
| US$1409만 | 1.49% |
460,213
+401,370
| +682% | +US$1245만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$1240만 | 1.31% |
230,743
-48,581
| -17% | -US$262만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4407억
| US$1236만 | 1.3% |
21,870
-6,239
| -22% | -US$344만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
22
Adobe
ADBE
US$999억
| US$1136만 | 1.2% |
22,271
+537
| +2% | +US$28.2만 |
2016 Q2
29개 분기
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22억
| US$1036만 | 1.09% |
185,741
+227
| +0.1% | +US$1.32만 |
2017 Q3
24개 분기
|
|
24
MetLife
MET
US$643억
| US$1013만 | 1.07% |
161,044
-35,976
| -18% | -US$224만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
25
Jabil
JBL
US$290억
| US$987만 | 1.04% |
77,822
+2,557
| +3% | +US$28만 |
2023 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 284개, 총액은 US$9.48억였으며 전 분기 US$11.1억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Transform Wealth 측은 2023년 3분기에 순 US$1.47억 규모를 회수했으며, 44개 포지션을 청산하고 142개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 주식으로, 추정 US$909만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Transform Wealth 측은 Broadridge에 US$642만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Transform Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Broadridge 주식으로, US$642만 상당의 35,691주를 매수했어요.
- Transform Wealth 측이 2023년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1839만 규모예요.
- Transform Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1604만예요.
- Transform Wealth 측은 2023년 3분기에 Innovator US Equity Power Buffer ETF September 보유분을 전량 매도해 추정 US$909만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.48억 중 28% 비중을 차지해요.
- Transform Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$9.48억 규모가 됐어요.
2023년 10월 11일에 제출된 Transform Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.