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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.04%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.48億
AUM 成長
-US$1.64億
(-15%)
資金流向
-US$1.47億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.84%
持股
284
新
24
增持
64
減碼
142
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.6
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1839萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$1245萬 |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+US$632萬 |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+US$605萬 |
| 5 |
CRH
CRH
|
+US$601萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$1604萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$1258萬 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1049萬 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$909萬 |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$855萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 35.04% |
| 2 | 資訊科技 | 21.59% |
| 3 | 醫療保健 | 10.34% |
| 4 | 金融 | 6.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$4603萬 | 4.85% |
268,834
-19,131
| -7% | -US$351萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4241萬 | 4.47% |
134,309
-9,857
| -7% | -US$326萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$3007萬 | 3.17% |
70,082
+2,684
| +4% | +US$119萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$2511萬 | 2.65% |
162,377
+5,072
| +3% | +US$82萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58.1億
| US$2290萬 | 2.41% |
1,090,805
-141,115
| -11% | -US$297萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$2282萬 | 2.41% |
461,109
+372,673
| +421% | +US$1839萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$2004萬 | 2.11% |
213,091
+9,793
| +5% | +US$94.3萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$1993萬 | 2.1% |
152,313
-6,238
| -4% | -US$80.7萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
9
UnitedHealth
UNH
US$3532億
| US$1772萬 | 1.87% |
35,150
-7,490
| -18% | -US$369萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1689萬 | 1.78% |
132,862
-10,595
| -7% | -US$142萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$1635萬 | 1.72% |
196,850
+150
| +0.1% | +US$1.3萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$298億
| US$1576萬 | 1.66% |
155,418
-30,645
| -16% | -US$328萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2508億
| US$1520萬 | 1.6% |
241,800
+16,430
| +7% | +US$108萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1494萬 | 1.58% |
102,994
-20,959
| -17% | -US$314萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$1493萬 | 1.57% |
100,158
-20,203
| -17% | -US$297萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1469萬 | 1.55% |
124,919
-126
| -0.1% | -US$1.38萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717億
| US$1442萬 | 1.52% |
210,082
+4,639
| +2% | +US$32.8萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
18
Chevron
CVX
US$4149億
| US$1421萬 | 1.5% |
84,299
-24,056
| -22% | -US$389萬 |
2019 Q2
17個季度
|
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.5億
| US$1409萬 | 1.49% |
460,213
+401,370
| +682% | +US$1245萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3700億
| US$1240萬 | 1.31% |
230,743
-48,581
| -17% | -US$262萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4669億
| US$1236萬 | 1.3% |
21,870
-6,239
| -22% | -US$344萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
22
Adobe
ADBE
US$931億
| US$1136萬 | 1.2% |
22,271
+537
| +2% | +US$28.2萬 |
2016 Q2
29個季度
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.2億
| US$1036萬 | 1.09% |
185,741
+227
| +0.1% | +US$1.32萬 |
2017 Q3
24個季度
|
|
24
MetLife
MET
US$618億
| US$1013萬 | 1.07% |
161,044
-35,976
| -18% | -US$224萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
25
Jabil
JBL
US$246億
| US$987萬 | 1.04% |
77,822
+2,557
| +3% | +US$28萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Transform Wealth持有284個部位，管理資產為US$9.48億，較前一季的US$11.1億減少15%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Transform Wealth於2023年第3季淨撤出US$1.47億，平倉44個部位，並減持142檔持股。 最受矚目的出清持股是Innovator US Equity Power Buffer ETF September，這筆估值約為US$909萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的38%，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Transform Wealth新建了Broadridge的部位，價值US$642萬。
- Transform Wealth在2023年第3季最大筆買進的是Broadridge：共買進35,691股，價值US$642萬。
- Transform Wealth在2023年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1839萬。
- Transform Wealth在2023年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1604萬。
- Transform Wealth於2023年第3季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF September，估計賣出金額為US$909萬。
- 在2023年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$9.48億，前十大持股占28%。
- Transform Wealth在2023年第3季新增了24個部位，並平倉44個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$9.48億。
根據Transform Wealth的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月11日提交。