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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.92億
AUM 成長
-US$6541萬
(-6.8%)
資金流向
-US$1181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.93%
持股
237
新
19
增持
65
減碼
117
已平倉
16
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$3151萬 |
| 2 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$902萬 |
| 3 |
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
|
+US$861萬 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$648萬 |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$635萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$2168萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1685萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$666萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$651萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$573萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.59% |
| 2 | 資訊科技 | 19.32% |
| 3 | 工業 | 11.77% |
| 4 | 醫療保健 | 10.99% |
| 5 | 金融 | 9.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$53.2億
| US$4921萬 | 5.52% |
7,602,465
| – | – |
2017 Q4
17個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$3892萬 | 4.36% |
222,878
-2,745
| -1% | -US$46.2萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$3531萬 | 3.96% |
114,535
+1,842
| +2% | +US$55.4萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
|
4
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$3232萬 | 3.62% |
1,074,891
+1,062,543
| +8,605% | +US$3151萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$517億
| US$2151萬 | 2.41% |
138,110
-3,341
| -2% | -US$51.4萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5214億
| US$2013萬 | 2.26% |
124,180
-8,500
| -6% | -US$123萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1833萬 | 2.06% |
112,480
+22,120
| +24% | +US$342萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$1810萬 | 2.03% |
237,029
+174
| +0.1% | +US$1.31萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$1734萬 | 1.94% |
124,720
+10,320
| +9% | +US$140萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3610億
| US$1584萬 | 1.78% |
31,057
-290
| -0.9% | -US$14萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
11
Accenture
ACN
US$1498億
| US$1567萬 | 1.76% |
46,479
+3,025
| +7% | +US$102萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
12
Target
TGT
US$739億
| US$1455萬 | 1.63% |
68,546
+2,320
| +4% | +US$50.2萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
13
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.8億
| US$1422萬 | 1.59% |
239,843
-26,440
| -10% | -US$155萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$338億
| US$1413萬 | 1.58% |
156,519
-2,170
| -1% | -US$16.9萬 |
2020 Q4
5個季度
|
|
|
15
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.2億
| US$1376萬 | 1.54% |
271,771
-112,883
| -29% | -US$573萬 |
2021 Q1
4個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$1246萬 | 1.4% |
197,940
-2,260
| -1% | -US$13.4萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$1245萬 | 1.4% |
231,640
+1,970
| +0.9% | +US$11.5萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05兆
| US$1212萬 | 1.36% |
29,180
-1,939
| -6% | -US$79.4萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
19
Deere & Co
DE
US$1865億
| US$1138萬 | 1.28% |
27,385
-188
| -0.7% | -US$7.2萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$2753億
| US$1137萬 | 1.27% |
51,028
+822
| +2% | +US$17.2萬 |
2020 Q3
6個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9119億
| US$1128萬 | 1.26% |
82,748
+561
| +0.7% | +US$8.28萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4820億
| US$1082萬 | 1.21% |
18,798
-4,833
| -20% | -US$254萬 |
2016 Q2
23個季度
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$1072萬 | 1.2% |
105,956
+2,318
| +2% | +US$24.4萬 |
2021 Q3
2個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2659億
| US$1046萬 | 1.17% |
17,707
-334
| -2% | -US$19.2萬 |
2017 Q3
18個季度
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$995萬 | 1.12% |
136,269
-1,332
| -1% | -US$8.94萬 |
2019 Q2
11個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2022年第1季投資組合回顧
截至2022年第1季，Transform Wealth持有237個部位，管理資產為US$8.92億，較前一季的US$9.6億減少6.8%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Transform Wealth的2022年第1季申報資料顯示有新增19項、增加65檔、減碼117檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是Albertsons Companies：共290,177股，價值US$965萬。 最大的一筆賣出是Innovator US Equity Power Buffer ETF July，估計金額為US$2168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產25%，低於前一季的26%，其次為資訊科技和工業。
- Transform Wealth在2022年第1季最大筆買進的是Albertsons Companies：共買進290,177股，價值US$965萬。
- Transform Wealth在2022年第1季增持Innovator US Equity Power Buffer ETF September的幅度最大，估計增加US$3151萬。
- Transform Wealth在2022年第1季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF July，估計減持了US$2168萬。
- Transform Wealth於2022年第1季完全出清KKR & Co，估計賣出金額為US$495萬。
- 在2022年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$8.92億，前十大持股占30%。
- Transform Wealth在2022年第1季新增了19個部位，並平倉16個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌6.8%，降至US$8.92億。
根據Transform Wealth的2022年第1季 13F申報資料 ，於2022年4月25日提交。