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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.86%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.86億
AUM 成長
+US$1.98億
(+223%)
資金流向
+US$1.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
66.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.31%
持股
215
新
151
增持
26
減碼
24
已平倉
5
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$882萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$816萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$675萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$619萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$561萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$222萬 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$171萬 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$149萬 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$115萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$89萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.39% |
| 2 | 醫療保健 | 11.48% |
| 3 | 資訊科技 | 10.38% |
| 4 | 金融 | 9.09% |
| 5 | 能源 | 6.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$119億
| US$1035萬 | 3.61% |
519,998
-110,000
| -17% | -US$222萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22億
| US$902萬 | 3.15% |
+212,544
| 新 | +US$882萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$831萬 | 2.9% |
+231,656
| 新 | +US$816萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$502億
| US$688萬 | 2.4% |
+63,744
| 新 | +US$675萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$631萬 | 2.2% |
+25,113
| 新 | +US$619萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$518億
| US$581萬 | 2.03% |
+224,744
| 新 | +US$561萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$471萬 | 1.64% |
+159,410
| 新 | +US$459萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$456萬 | 1.59% |
118,236
+35,260
| +42% | +US$137萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$405萬 | 1.41% |
22,077
-65
| -0.3% | -US$1.15萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$246億
| US$392萬 | 1.37% |
+104,708
| 新 | +US$384萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$389萬 | 1.36% |
+52,242
| 新 | +US$382萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$380萬 | 1.33% |
+66,676
| 新 | +US$361萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$378萬 | 1.32% |
+53,176
| 新 | +US$366萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
14
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.4億
| US$362萬 | 1.27% |
+88,344
| 新 | +US$363萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
15
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$339萬 | 1.18% |
18,166
+7,246
| +66% | +US$128萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
16
Lam Research
LRCX
US$3297億
| US$325萬 | 1.14% |
+175,730
| 新 | +US$285萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
17
Bank of New York Mellon
BNY
US$979億
| US$323萬 | 1.13% |
60,935
+10,973
| +22% | +US$57.6萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$320萬 | 1.12% |
65,660
+1,380
| +2% | +US$6.55萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$578億
| US$320萬 | 1.12% |
68,108
+523
| +0.8% | +US$2.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$319萬 | 1.11% |
35,918
+9,512
| +36% | +US$72.4萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$295萬 | 1.03% |
61,320
+1,280
| +2% | +US$6.29萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.5億
| US$286萬 | 1% |
+45,194
| 新 | +US$269萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.7億
| US$283萬 | 0.99% |
+57,076
| 新 | +US$274萬 |
2017 Q3
0個季度
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$281萬 | 0.98% |
16,469
+335
| +2% | +US$5.59萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$932億
| US$269萬 | 0.94% |
13,105
+6,425
| +96% | +US$129萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Transform Wealth持有215個部位，價值US$2.86億，較前一季的US$8871萬增加223%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Transform Wealth在2017年第3季投入US$1.9億淨新增資金，建立151個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是Northern Trust Quality Dividend ETF：共212,544股，價值US$902萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的4.7%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Antero Resources，估計減持了US$222萬。
- Transform Wealth在2017年第3季最大筆買進的是Northern Trust Quality Dividend ETF：共買進212,544股，價值US$902萬。
- Transform Wealth在2017年第3季增持Apple的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Transform Wealth在2017年第3季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$222萬。
- Transform Wealth於2017年第3季完全出清Capital One，估計賣出金額為US$149萬。
- 在2017年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$2.86億，前十大持股占22%。
- Transform Wealth在2017年第3季新增了151個部位，並平倉5個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升223%，達到US$2.86億。
根據Transform Wealth的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年10月19日提交。