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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.24%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.3億
AUM 成長
+US$2.79億
(+27%)
資金流向
+US$2.62億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
19.7%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.16%
持股
233
新
14
增持
92
減碼
88
已平倉
20
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$2.61億 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2058萬 |
| 3 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$1510萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$1020萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$629萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1329萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$1271萬 |
| 3 |
Jabil
JBL
|
+US$956萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$883萬 |
| 5 |
Fortinet
FTNT
|
+US$765萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.52% |
| 2 | 工業 | 21.87% |
| 3 | 資訊科技 | 18.49% |
| 4 | 醫療保健 | 7.93% |
| 5 | 金融 | 6.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$55億
| US$2.4億 | 18.02% |
5,022,486
+5,003,184
| +25,921% | +US$2.61億 |
2022 Q4
6個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5934萬 | 4.45% |
132,776
+1,088
| +0.8% | +US$45.9萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$5226萬 | 3.92% |
248,136
+1,441
| +0.6% | +US$26.9萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$3620萬 | 2.72% |
66,305
+8,349
| +14% | +US$437萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$59.8億
| US$3523萬 | 2.64% |
1,674,641
+715,091
| +75% | +US$1510萬 |
2023 Q2
4個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$2979萬 | 2.24% |
185,540
+5,630
| +3% | +US$78.9萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$2838萬 | 2.13% |
155,813
+2,637
| +2% | +US$44.5萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$2815萬 | 2.11% |
154,656
-2,848
| -2% | -US$51.9萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$2622萬 | 1.97% |
245,790
+5,700
| +2% | +US$54.7萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$2609萬 | 1.96% |
134,995
+3,560
| +3% | +US$65.4萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$2378萬 | 1.78% |
244,934
+8,572
| +4% | +US$82.7萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$2262萬 | 1.7% |
199,938
+195,468
| +4,373% | +US$2058萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$2210萬 | 1.66% |
178,923
+8,113
| +5% | +US$82萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$994億
| US$1936萬 | 1.45% |
117,858
-9,136
| -7% | -US$150萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$1935萬 | 1.45% |
95,652
+2,225
| +2% | +US$43.5萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$754億
| US$1903萬 | 1.43% |
205,638
-6,612
| -3% | -US$57萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2億
| US$1572萬 | 1.18% |
390,844
-41,342
| -10% | -US$163萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$1518萬 | 1.14% |
131,872
+2,628
| +2% | +US$30.6萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1477萬 | 1.11% |
86,140
+858
| +1% | +US$14.2萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4446億
| US$1403萬 | 1.05% |
16,510
+158
| +1% | +US$12.3萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$1387萬 | 1.04% |
30,666
+1,171
| +4% | +US$51.4萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$1366萬 | 1.03% |
649,884
+55,230
| +9% | +US$112萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$1290萬 | 0.97% |
190,547
+17,471
| +10% | +US$110萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
24
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$1290萬 | 0.97% |
23,219
+185
| +0.8% | +US$8.96萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1288萬 | 0.97% |
25,287
-7,408
| -23% | -US$363萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Transform Wealth持有233個部位，價值US$13.3億，較前一季的US$10.5億增加27%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Transform Wealth在2024年第2季投入US$2.62億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼92個既有持股。 其最大的新持股是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共82,523股，價值US$632萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的33%，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1271萬。
- Transform Wealth在2024年第2季最大筆買進的是State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF：共買進82,523股，價值US$632萬。
- Transform Wealth在2024年第2季增持Powell Industries的幅度最大，估計增加US$2.61億。
- Transform Wealth在2024年第2季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1271萬。
- Transform Wealth於2024年第2季完全出清VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$1329萬。
- 在2024年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$13.3億，前十大持股占42%。
- Transform Wealth在2024年第2季新增了14個部位，並平倉20個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$13.3億。
根據Transform Wealth的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月15日提交。