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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.17%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18億
AUM 成長
+US$2.93億
(+19%)
資金流向
+US$2.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.36%
持股
276
新
58
增持
129
減碼
57
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$6012萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2516萬 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$1877萬 |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+US$1808萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1469萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1994萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1286萬 |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+US$1227萬 |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$1183萬 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$946萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.03% |
| 2 | 工業 | 25.18% |
| 3 | 資訊科技 | 17.5% |
| 4 | 金融 | 5.53% |
| 5 | 醫療保健 | 4.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
US$51.7億
| US$3.61億 | 20.02% |
4,884,027
-137,250
| -3% | -US$1227萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$7346萬 | 4.08% |
293,349
+24,316
| +9% | +US$573萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$6376萬 | 3.54% |
151,275
+12,980
| +9% | +US$553萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171億
| US$6037萬 | 3.35% |
601,801
+598,451
| +17,864% | +US$6012萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$4219萬 | 2.34% |
181,972
+9,505
| +6% | +US$176萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$3902萬 | 2.17% |
290,549
+40,092
| +16% | +US$553萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$3429萬 | 1.9% |
156,292
+19,072
| +14% | +US$390萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$3339萬 | 1.85% |
56,781
-15,890
| -22% | -US$936萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$2815萬 | 1.56% |
148,717
+6,930
| +5% | +US$121萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516億
| US$2786萬 | 1.55% |
145,947
+3,108
| +2% | +US$61.6萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$2682萬 | 1.49% |
276,787
+24,052
| +10% | +US$237萬 |
2022 Q3
9個季度
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2625萬 | 1.46% |
48,728
+46,445
| +2,034% | +US$2516萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$2613萬 | 1.45% |
109,013
+12,334
| +13% | +US$287萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$2461萬 | 1.37% |
1,084,336
+401,293
| +59% | +US$917萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$2119萬 | 1.18% |
208,705
+2,858
| +1% | +US$28.5萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
16
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$1979萬 | 1.1% |
218,511
+22,556
| +12% | +US$196萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$1945萬 | 1.08% |
402,501
+388,174
| +2,709% | +US$1877萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2635億
| US$1908萬 | 1.06% |
33,323
+2,258
| +7% | +US$126萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$1897萬 | 1.05% |
900,461
+466,010
| +107% | +US$983萬 |
2023 Q2
6個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1477億
| US$1809萬 | 1% |
51,409
+2,819
| +6% | +US$101萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1791億
| US$1806萬 | 1% |
53,948
+3,783
| +8% | +US$121萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
22
Costco
COST
US$4840億
| US$1757萬 | 0.97% |
19,173
+2,473
| +15% | +US$229萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
|
23
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$1727萬 | 0.96% |
+238,334
| 新 | +US$1808萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1677萬 | 0.93% |
94,366
+7,060
| +8% | +US$130萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$1652萬 | 0.92% |
153,532
+20,373
| +15% | +US$238萬 |
2017 Q3
29個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Transform Wealth持有276個部位，價值US$18億，較前一季的US$15.1億增加19%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Transform Wealth在2024年第4季投入US$2.72億淨新增資金，建立58個新部位，並加碼129個既有持股。 其最大的新持股是Lam Research：共238,334股，價值US$1727萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的24%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Northern Trust Quality Dividend ETF，估計減持了US$1994萬。
- Transform Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Lam Research：共買進238,334股，價值US$1727萬。
- Transform Wealth在2024年第4季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$6012萬。
- Transform Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是Northern Trust Quality Dividend ETF，估計減持了US$1994萬。
- Transform Wealth於2024年第4季完全出清JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF，估計賣出金額為US$1183萬。
- 在2024年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$18億，前十大持股占42%。
- Transform Wealth在2024年第4季新增了58個部位，並平倉14個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$18億。
根據Transform Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年1月17日提交。