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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.5%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$1517萬
(+6%)
資金流向
+US$519萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.01%
持股
237
新
25
增持
88
減碼
75
已平倉
26
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$341萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$187萬 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$156萬 |
| 4 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$129萬 |
| 5 |
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF
CN
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+US$299萬 |
| 2 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$162萬 |
| 3 |
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
|
+US$148萬 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$141萬 |
| 5 |
Ball Corp
BALL
|
+US$122萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.21% |
| 2 | 醫療保健 | 9.72% |
| 3 | 金融 | 8.87% |
| 4 | 能源 | 8.1% |
| 5 | 資訊科技 | 7.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
US$120億
| US$1384萬 | 5.18% |
606,513
-122,000
| -17% | -US$299萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9億
| US$812萬 | 3.04% |
198,829
-10,748
| -5% | -US$43.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759億
| US$681萬 | 2.55% |
207,148
+13,496
| +7% | +US$43.3萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$653萬 | 2.44% |
62,799
+2,465
| +4% | +US$25.6萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$384億
| US$604萬 | 2.26% |
214,336
-8,192
| -4% | -US$23萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151億
| US$508萬 | 1.9% |
93,095
+7,697
| +9% | +US$41.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526億
| US$412萬 | 1.54% |
173,448
-11,875
| -6% | -US$28.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$374萬 | 1.4% |
140,382
+41,778
| +42% | +US$108萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3846億
| US$365萬 | 1.37% |
40,624
+7,891
| +24% | +US$70萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$357萬 | 1.34% |
21,434
+192
| +0.9% | +US$3.21萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$355萬 | 1.33% |
15,047
-4,684
| -24% | -US$109萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$342萬 | 1.28% |
52,524
+5,714
| +12% | +US$36.9萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$334萬 | 1.25% |
62,768
+3,888
| +7% | +US$20.4萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442億
| US$329萬 | 1.23% |
+94,238
| 新 | +US$341萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48.1億
| US$327萬 | 1.22% |
55,404
+4,028
| +8% | +US$23.9萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
16
iShares US Technology ETF
IYW
US$242億
| US$325萬 | 1.22% |
96,304
+4
| +0% | +US$130 |
2016 Q2
3個季度
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5億
| US$322萬 | 1.2% |
79,960
+7,488
| +10% | +US$29.5萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
18
Truist Financial
TFC
US$592億
| US$292萬 | 1.09% |
65,400
-142
| -0.2% | -US$6,635 |
2016 Q2
3個季度
|
|
19
Synchrony
SYF
US$244億
| US$292萬 | 1.09% |
85,003
+2,593
| +3% | +US$9.3萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
20
3M
MMM
US$905億
| US$279萬 | 1.05% |
17,460
-796
| -4% | -US$12.2萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$267萬 | 1% |
40,485
-2,306
| -5% | -US$14.8萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$265萬 | 0.99% |
62,460
-6,880
| -10% | -US$28.9萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$260萬 | 0.97% |
72,528
+3,664
| +5% | +US$12.1萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$252萬 | 0.94% |
56,880
-4,380
| -7% | -US$18.3萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.9億
| US$226萬 | 0.85% |
46,994
+2,636
| +6% | +US$12.7萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Transform Wealth持有237個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.52億增加6%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Transform Wealth的2017年第1季申報資料顯示有新增25項、增加88檔、減碼75檔持股和已平倉26筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共94,238股，價值US$329萬。 最大的一筆賣出是Antero Resources，估計金額為US$299萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的38%上升，其次為醫療保健和金融。
- Transform Wealth在2017年第1季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進94,238股，價值US$329萬。
- Transform Wealth在2017年第1季增持Bank of New York Mellon的幅度最大，估計增加US$129萬。
- Transform Wealth在2017年第1季最大幅度減持的標的是Antero Resources，估計減持了US$299萬。
- Transform Wealth於2017年第1季完全出清Flagstar Bank National Association，估計賣出金額為US$162萬。
- 在2017年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占23%。
- Transform Wealth在2017年第1季新增了25個部位，並平倉26個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升6%，達到US$2.67億。
根據Transform Wealth的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月4日提交。