Transform Wealth的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$1044萬 | 賣出 |
18,605
-38,176
| -67% | -US$2244萬 | 0.63% | 52 |
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2024
Q4 | US$3339萬 | 賣出 |
56,781
-15,890
| -22% | -US$936萬 | 1.85% | 8 |
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2024
Q3 | US$4182萬 | 買進 |
72,671
+6,366
| +10% | +US$352萬 | 2.77% | 4 |
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2024
Q2 | US$3620萬 | 買進 |
66,305
+8,349
| +14% | +US$437萬 | 2.72% | 4 |
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2024
Q1 | US$3041萬 | 賣出 |
57,956
-14,446
| -20% | -US$719萬 | 2.89% | 3 |
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2023
Q4 | US$3455萬 | 買進 |
72,402
+2,320
| +3% | +US$103萬 | 3.37% | 3 |
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2023
Q3 | US$3007萬 | 買進 |
70,082
+2,684
| +4% | +US$119萬 | 3.17% | 3 |
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2023
Q2 | US$2999萬 | 買進 |
67,398
+9,623
| +17% | +US$404萬 | 2.7% | 3 |
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2023
Q1 | US$2374萬 | 買進 |
57,775
+48,360
| +514% | +US$1929萬 | 2.24% | 5 |
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2022
Q4 | US$362萬 | 賣出 |
9,415
-14,800
| -61% | -US$569萬 | 0.41% | 72 |
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2022
Q3 | US$872萬 | 買進 |
24,215
+15,861
| +190% | +US$630萬 | 1.13% | 22 |
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2022
Q2 | US$316萬 | 賣出 |
8,354
-11,223
| -57% | -US$460萬 | 0.47% | 63 |
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2022
Q1 | US$884萬 | 買進 |
19,577
+1,552
| +9% | +US$69.1萬 | 0.99% | 31 |
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2021
Q4 | US$856萬 | 買進 |
18,025
+2,083
| +13% | +US$95.6萬 | 0.89% | 39 |
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2021
Q3 | US$684萬 | 買進 |
15,942
+583
| +4% | +US$25.7萬 | 0.78% | 47 |
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2021
Q2 | US$658萬 | 買進 |
15,359
+1,792
| +13% | +US$74.8萬 | 0.8% | 48 |
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2021
Q1 | US$538萬 | 賣出 |
13,567
-431
| -3% | -US$16.6萬 | 1.08% | 30 |
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2020
Q4 | US$523萬 | 賣出 |
13,998
-5,919
| -30% | -US$210萬 | 1.09% | 27 |
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2020
Q3 | US$667萬 | 賣出 |
19,917
-430
| -2% | -US$14.3萬 | 1.08% | 30 |
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2020
Q2 | US$627萬 | 賣出 |
20,347
-18,444
| -48% | -US$540萬 | 1.07% | 30 |
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2020
Q1 | US$1000萬 | 賣出 |
38,791
-18,750
| -33% | -US$572萬 | 2.13% | 7 |
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2019
Q4 | US$1852萬 | 買進 |
57,541
+1,697
| +3% | +US$52.3萬 | 2.94% | 2 |
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2019
Q3 | US$1657萬 | 賣出 |
55,844
-1,103
| -2% | -US$32.6萬 | 2.94% | 2 |
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2019
Q2 | US$1668萬 | 賣出 |
56,947
-19,323
| -25% | -US$556萬 | 2.45% | 4 |
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2019
Q1 | US$2154萬 | 買進 |
76,270
+12,863
| +20% | +US$349萬 | 4% | 1 |
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2018
Q4 | US$1585萬 | 買進 |
63,407
+37,207
| +142% | +US$1003萬 | 3.26% | 1 |
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2018
Q3 | US$762萬 | 買進 |
26,200
+3,305
| +14% | +US$94.1萬 | 1.32% | 20 |
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2018
Q2 | US$621萬 | 賣出 |
22,895
-3,506
| -13% | -US$94.7萬 | 1.12% | 23 |
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2018
Q1 | US$695萬 | 賣出 |
26,401
-3,849
| -13% | -US$105萬 | 1.32% | 14 |
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2017
Q4 | US$807萬 | 買進 |
30,250
+5,137
| +20% | +US$134萬 | 1.49% | 10 |
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2017
Q3 | US$631萬 | 買進 |
+25,113
| 新 | +US$619萬 | 2.2% | 5 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-15,047
| 已平倉 | -US$355萬 | – | 156 |
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2017
Q1 | US$355萬 | 賣出 |
15,047
-4,684
| -24% | -US$109萬 | 1.33% | 11 |
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2016
Q4 | US$441萬 | 買進 |
19,731
+3,469
| +21% | +US$75.8萬 | 1.75% | 7 |
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2016
Q3 | US$352萬 | 買進 |
16,262
+258
| +2% | +US$5.58萬 | 1.51% | 7 |
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2016
Q2 | US$335萬 | 買進 |
+16,004
| 新 | +US$332萬 | 1.41% | 8 |
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持有SPY的其他基金
Transform Wealth的SPY持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股減少67%，估計賣出價值US$2244萬的股票，剩餘18,605股，價值US$1044萬。 此持倉占投資組合的0.63%，排名第52名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有SPY，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$4182萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,185檔基金持有SPY。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 18,605股，價值US$1044萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出State Street SPDR S&P 500 ETF Trust共38,176股，估計金額為US$2244萬。
- 在2025年第1季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔Transform Wealth投資組合的0.63%，是其第 #52大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$4182萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的4,185檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。