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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Powell Industries
POWL
US$60.2億
| US$2.77億 | 16.79% |
4,883,727
-300
| -0% | -US$2.09萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6477萬 | 3.92% |
291,582
-1,767
| -0.6% | -US$40.9萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$6056萬 | 3.67% |
601,611
-190
| -0% | -US$1.91萬 |
2024 Q2
3個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5665萬 | 3.43% |
150,910
-365
| -0.2% | -US$14.9萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3179萬 | 1.93% |
293,259
+2,710
| +0.9% | +US$34.3萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3146萬 | 1.91% |
318,010
+41,223
| +15% | +US$403萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3062萬 | 1.85% |
160,930
+4,638
| +3% | +US$101萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2861萬 | 1.73% |
170,848
-11,124
| -6% | -US$235萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2706萬 | 1.64% |
291,475
+82,770
| +40% | +US$834萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2706萬 | 1.64% |
110,301
+1,288
| +1% | +US$32.8萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
11
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2334萬 | 1.41% |
1,084,059
-277
| -0% | -US$6,301 |
2017 Q3
30個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2329萬 | 1.41% |
150,577
+1,860
| +1% | +US$33.7萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2290萬 | 1.39% |
44,559
-4,169
| -9% | -US$225萬 |
2019 Q2
23個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$2223萬 | 1.35% |
116,629
-29,318
| -20% | -US$567萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2130萬 | 1.29% |
427,546
+25,045
| +6% | +US$126萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2086萬 | 1.26% |
38,187
+4,864
| +15% | +US$293萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1942萬 | 1.18% |
220,655
+2,144
| +1% | +US$20.1萬 |
2023 Q1
8個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1899萬 | 1.15% |
90,628
-3,738
| -4% | -US$72.7萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1791萬 | 1.08% |
150,557
-2,975
| -2% | -US$32.9萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
20
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1785萬 | 1.08% |
302,683
+4,388
| +1% | +US$23.7萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
21
Costco
COST
US$4383億
| US$1784萬 | 1.08% |
18,859
-314
| -2% | -US$30.6萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
22
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1732萬 | 1.05% |
237,423
-911
| -0.4% | -US$7.17萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
23
McKesson
MCK
US$1172億
| US$1611萬 | 0.98% |
23,919
+91
| +0.4% | +US$5.63萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
24
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1603萬 | 0.97% |
51,367
-42
| -0.1% | -US$1.48萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
25
Welltower
WELL
US$1692億
| US$1601萬 | 0.97% |
104,512
+1,862
| +2% | +US$26.5萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。