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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$266萬 | 0.16% |
37,099
-3,088
| -8% | -US$23.2萬 |
2023 Q4
5個季度
|
|
102
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$263萬 | 0.16% |
20,310
-2,096
| -9% | -US$26.5萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
103
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$255萬 | 0.15% |
41,365
+32,445
| +364% | +US$200萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
104
Dell
DELL
US$2872億
| US$250萬 | 0.15% |
27,441
-1,342
| -5% | -US$14.2萬 |
2021 Q2
15個季度
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$248萬 | 0.15% |
+22,137
| 新 | +US$228萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
106
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$244萬 | 0.15% |
17,715
+7,591
| +75% | +US$96.8萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$242萬 | 0.15% |
13,983
-5,091
| -27% | -US$90.5萬 |
2019 Q4
21個季度
|
|
108
Williams-Sonoma
WSM
US$295億
| US$240萬 | 0.15% |
15,205
+746
| +5% | +US$14.4萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$226萬 | 0.14% |
33,269
-10,256
| -24% | -US$69.6萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142億
| US$225萬 | 0.14% |
11,089
-53
| -0.5% | -US$1.18萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
111
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$224萬 | 0.14% |
20,395
-36,218
| -64% | -US$437萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
112
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$212萬 | 0.13% |
136,569
-676
| -0.5% | -US$1.35萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$211萬 | 0.13% |
68,032
-9,763
| -13% | -US$28.6萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6980萬
| US$209萬 | 0.13% |
58,421
-7,796
| -12% | -US$28.2萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$202萬 | 0.12% |
87,209
-5,149
| -6% | -US$11.8萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$202萬 | 0.12% |
86,167
-7,866
| -8% | -US$20萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$197萬 | 0.12% |
72,073
-10,131
| -12% | -US$27萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$194萬 | 0.12% |
98,207
-3,424
| -3% | -US$6.72萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
119
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$188萬 | 0.11% |
3,698
+8
| +0.2% | +US$4,088 |
2020 Q4
17個季度
|
|
120
Capital One
COF
US$1238億
| US$187萬 | 0.11% |
10,405
-424
| -4% | -US$8.01萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$178萬 | 0.11% |
67,830
-27,833
| -29% | -US$77.5萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$175萬 | 0.11% |
+13,461
| 新 | +US$182萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$165萬 | 0.1% |
3,518
+371
| +12% | +US$18.8萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
124
ASML
ASML
US$6327億
| US$159萬 | 0.1% |
2,400
-5
| -0.2% | -US$3,637 |
2023 Q2
7個季度
|
|
125
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$157萬 | 0.1% |
6,058
-151
| -2% | -US$5.03萬 |
2020 Q2
19個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。