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Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$266만 | 0.16% |
37,099
-3,088
| -8% | -US$23.2만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
102
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$263만 | 0.16% |
20,310
-2,096
| -9% | -US$26.5만 |
2024 Q4
1분기
|
|
103
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$255만 | 0.15% |
41,365
+32,445
| +364% | +US$200만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
104
Dell
DELL
US$2872억
| US$250만 | 0.15% |
27,441
-1,342
| -5% | -US$14.2만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
105
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$248만 | 0.15% |
+22,137
| 신규 | +US$228만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
106
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$244만 | 0.15% |
17,715
+7,591
| +75% | +US$96.8만 |
2024 Q4
1분기
|
|
107
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$242만 | 0.15% |
13,983
-5,091
| -27% | -US$90.5만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
108
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$240만 | 0.15% |
15,205
+746
| +5% | +US$14.4만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
109
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$226만 | 0.14% |
33,269
-10,256
| -24% | -US$69.6만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
US$142억
| US$225만 | 0.14% |
11,089
-53
| -0.5% | -US$1.18만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
111
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$224만 | 0.14% |
20,395
-36,218
| -64% | -US$437만 |
2024 Q4
1분기
|
|
112
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$212만 | 0.13% |
136,569
-676
| -0.5% | -US$1.35만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
113
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$211만 | 0.13% |
68,032
-9,763
| -13% | -US$28.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
114
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
US$6980만
| US$209만 | 0.13% |
58,421
-7,796
| -12% | -US$28.2만 |
2024 Q4
1분기
|
|
115
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$202만 | 0.12% |
87,209
-5,149
| -6% | -US$11.8만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
116
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$202만 | 0.12% |
86,167
-7,866
| -8% | -US$20만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
117
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
| US$197만 | 0.12% |
72,073
-10,131
| -12% | -US$27만 |
2024 Q4
1분기
|
|
118
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$194만 | 0.12% |
98,207
-3,424
| -3% | -US$6.72만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
119
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$188만 | 0.11% |
3,698
+8
| +0.2% | +US$4.09천 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
120
Capital One
COF
US$1238억
| US$187만 | 0.11% |
10,405
-424
| -4% | -US$8.01만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
121
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$178만 | 0.11% |
67,830
-27,833
| -29% | -US$77.5만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
122
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2억
| US$175만 | 0.11% |
+13,461
| 신규 | +US$182만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
123
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$165만 | 0.1% |
3,518
+371
| +12% | +US$18.8만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
124
ASML
ASML
US$6327억
| US$159만 | 0.1% |
2,400
-5
| -0.2% | -US$3.64천 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
125
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$157만 | 0.1% |
6,058
-151
| -2% | -US$5.03만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.