에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Transform Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.5억
회전율
16%
1년 추정 수익률
19.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.14%
1년 예상 수익률
+19.1%
3년 예상 수익률
+48.37%
5년 예상 수익률
+178.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
-US$1.51억
(-8.4%)
자금 흐름
-US$2443만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.51%
보유액
275
신규
13
증가
65
축소
136
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810만 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035만 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809만 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.32% |
| 2 | 산업재 | 21.51% |
| 3 | 정보기술 | 16.91% |
| 4 | 금융 | 6.84% |
| 5 | 건강관리 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1088만 | 0.66% |
29,675
-540
| -2% | -US$21만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1044만 | 0.63% |
18,605
-38,176
| -67% | -US$2244만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
53
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$1035만 | 0.63% |
51,620
+619
| +1% | +US$12.2만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1025만 | 0.62% |
35,586
+127
| +0.4% | +US$3.36만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
55
Broadridge
BR
US$198억
| US$1024만 | 0.62% |
42,086
+636
| +2% | +US$15만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
56
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64억
| US$975만 | 0.59% |
193,456
-10,747
| -5% | -US$54.6만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$928만 | 0.56% |
66,408
+64,810
| +4,056% | +US$1055만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
58
Linde
LIN
US$2298억
| US$914만 | 0.55% |
19,622
-407
| -2% | -US$18.3만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$895만 | 0.54% |
25,904
+626
| +2% | +US$20.1만 |
2018 Q4
25개 분기
|
|
60
Adobe
ADBE
US$954억
| US$791만 | 0.48% |
20,613
-4,932
| -19% | -US$212만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
61
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4억
| US$776만 | 0.47% |
164,368
+46,427
| +39% | +US$218만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
62
Progressive
PGR
US$1268억
| US$773만 | 0.47% |
27,298
+3,094
| +13% | +US$80.9만 |
2024 Q4
1분기
|
|
63
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$730만 | 0.44% |
+39,625
| 신규 | +US$758만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$640만 | 0.39% |
128,603
+121,263
| +1,652% | +US$602만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$610만 | 0.37% |
39,051
-1,325
| -3% | -US$24.3만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$608만 | 0.37% |
18,438
-305
| -2% | -US$10.9만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
67
KLA
KLAC
US$2163억
| US$603만 | 0.37% |
88,730
-150
| -0.2% | -US$1.08만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
|
68
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$603만 | 0.37% |
+317,943
| 신규 | +US$766만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
69
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2억
| US$602만 | 0.36% |
166,491
-26,322
| -14% | -US$95.8만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$571만 | 0.35% |
11,458
+183
| +2% | +US$9.9만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$563만 | 0.34% |
70,089
-2,325
| -3% | -US$20.3만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$559만 | 0.34% |
+79,562
| 신규 | +US$548만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$550만 | 0.33% |
108,104
-203,764
| -65% | -US$1035만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
74
Visa
V
US$7558억
| US$546만 | 0.33% |
15,566
+771
| +5% | +US$26.1만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
75
Waste Management
WM
US$907억
| US$475만 | 0.29% |
20,509
-104
| -0.5% | -US$2.3만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Transform Wealth의 보유 포지션은 275개, 총액은 US$16.5억였으며 전 분기 US$18억보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Transform Wealth의 2025년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 65개 증가, 136개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, 467,309주를 보유했으며 가치는 US$1194만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$2244만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 VanEck IG Floating Rate ETF으로, US$1194만 상당의 467,309주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Transform Wealth로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$2244만예요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 Owens Corning 보유분을 전량 매도해 추정 US$809만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Transform Wealth의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 39%를 차지해요.
- Transform Wealth는 2025년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Transform Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$16.5억가 됐어요.
2025년 4월 15일에 제출된 Transform Wealth의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.