我們已在上線！
進一步了解
Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.14%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$16.5億
AUM 成長
-US$1.51億
(-8.4%)
資金流向
-US$2443萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.51%
持股
275
新
13
增持
65
減碼
136
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$1192萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1055萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$834萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$810萬 |
| 5 |
Norwegian Cruise Line
NCLH
|
+US$766萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2244萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1035萬 |
| 3 |
Owens Corning
OC
|
+US$809萬 |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$757萬 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$740萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.32% |
| 2 | 工業 | 21.51% |
| 3 | 科技 | 16.91% |
| 4 | 金融 | 6.84% |
| 5 | 醫療保健 | 5.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1088萬 | 0.66% |
29,675
-540
| -2% | -US$21萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1044萬 | 0.63% |
18,605
-38,176
| -67% | -US$2244萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
53
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$1035萬 | 0.63% |
51,620
+619
| +1% | +US$12.2萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1025萬 | 0.62% |
35,586
+127
| +0.4% | +US$3.36萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
55
Broadridge
BR
US$198億
| US$1024萬 | 0.62% |
42,086
+636
| +2% | +US$15萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
56
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64億
| US$975萬 | 0.59% |
193,456
-10,747
| -5% | -US$54.6萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
|
57
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$928萬 | 0.56% |
66,408
+64,810
| +4,056% | +US$1055萬 |
2024 Q1
4個季度
|
|
58
Linde
LIN
US$2298億
| US$914萬 | 0.55% |
19,622
-407
| -2% | -US$18.3萬 |
2023 Q2
7個季度
|
|
59
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$895萬 | 0.54% |
25,904
+626
| +2% | +US$20.1萬 |
2018 Q4
25個季度
|
|
60
Adobe
ADBE
US$954億
| US$791萬 | 0.48% |
20,613
-4,932
| -19% | -US$212萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
61
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$776萬 | 0.47% |
164,368
+46,427
| +39% | +US$218萬 |
2022 Q1
12個季度
|
|
62
Progressive
PGR
US$1268億
| US$773萬 | 0.47% |
27,298
+3,094
| +13% | +US$80.9萬 |
2024 Q4
1季度
|
|
63
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$730萬 | 0.44% |
+39,625
| 新 | +US$758萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
64
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$640萬 | 0.39% |
128,603
+121,263
| +1,652% | +US$602萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
65
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$610萬 | 0.37% |
39,051
-1,325
| -3% | -US$24.3萬 |
2016 Q2
35個季度
|
|
66
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$608萬 | 0.37% |
18,438
-305
| -2% | -US$10.9萬 |
2020 Q3
18個季度
|
|
67
KLA
KLAC
US$2163億
| US$603萬 | 0.37% |
88,730
-150
| -0.2% | -US$1.08萬 |
2023 Q3
6個季度
|
|
|
68
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1億
| US$603萬 | 0.37% |
+317,943
| 新 | +US$766萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
69
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$602萬 | 0.36% |
166,491
-26,322
| -14% | -US$95.8萬 |
2024 Q3
2個季度
|
|
70
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$571萬 | 0.35% |
11,458
+183
| +2% | +US$9.9萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$563萬 | 0.34% |
70,089
-2,325
| -3% | -US$20.3萬 |
2017 Q3
30個季度
|
|
72
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$559萬 | 0.34% |
+79,562
| 新 | +US$548萬 |
2025 Q1
0個季度
|
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$550萬 | 0.33% |
108,104
-203,764
| -65% | -US$1035萬 |
2021 Q1
16個季度
|
|
74
Visa
V
US$7558億
| US$546萬 | 0.33% |
15,566
+771
| +5% | +US$26.1萬 |
2022 Q4
9個季度
|
|
75
Waste Management
WM
US$907億
| US$475萬 | 0.29% |
20,509
-104
| -0.5% | -US$2.3萬 |
2022 Q3
10個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2025年第1季投資組合回顧
截至2025年第1季，Transform Wealth持有275個部位，管理資產為US$16.5億，較前一季的US$18億減少8.4%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Transform Wealth的2025年第1季申報資料顯示有新增13項、增加65檔、減碼136檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck IG Floating Rate ETF：共467,309股，價值US$1194萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$2244萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的30%上升，其次為工業和科技。
- Transform Wealth在2025年第1季最大筆買進的是VanEck IG Floating Rate ETF：共買進467,309股，價值US$1194萬。
- Transform Wealth在2025年第1季增持Oracle的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Transform Wealth在2025年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$2244萬。
- Transform Wealth於2025年第1季完全出清Owens Corning，估計賣出金額為US$809萬。
- 在2025年第1季，Transform Wealth的投資組合規模為US$16.5億，前十大持股占39%。
- Transform Wealth在2025年第1季新增了13個部位，並平倉31個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌8.4%，降至US$16.5億。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。