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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.8%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.3億
AUM 成長
+US$7745萬
(+8.2%)
資金流向
-US$1457萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.15%
持股
256
新
19
增持
81
減碼
121
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$1354萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1142萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
|
+US$792萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$656萬 |
| 5 |
Welltower
WELL
|
+US$649萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$1897萬 |
| 2 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$959萬 |
| 3 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$644萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$623萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$608萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.91% |
| 2 | 資訊科技 | 23.09% |
| 3 | 醫療保健 | 9.88% |
| 4 | 金融 | 7.21% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.2兆
| US$5163萬 | 5.03% |
268,158
-676
| -0.3% | -US$12.5萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$5012萬 | 4.89% |
133,280
-1,029
| -0.8% | -US$36.6萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7974億
| US$3455萬 | 3.37% |
72,402
+2,320
| +3% | +US$103萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515億
| US$2804萬 | 2.73% |
161,259
-1,118
| -0.7% | -US$18萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$2218萬 | 2.16% |
198,680
+1,830
| +0.9% | +US$17.3萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1372億
| US$2187萬 | 2.13% |
220,403
+7,312
| +3% | +US$69.6萬 |
2022 Q3
5個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.63兆
| US$2137萬 | 2.08% |
152,976
+663
| +0.4% | +US$8.91萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.87兆
| US$2073萬 | 2.02% |
136,415
+3,553
| +3% | +US$49.8萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
9
Lam Research
LRCX
US$2806億
| US$1983萬 | 1.93% |
252,500
+10,700
| +4% | +US$72.9萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3599億
| US$1843萬 | 1.8% |
35,007
-143
| -0.4% | -US$7.63萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$1764萬 | 1.72% |
154,753
-665
| -0.4% | -US$6.98萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9138億
| US$1747萬 | 1.7% |
102,709
-285
| -0.3% | -US$4.32萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$730億
| US$1559萬 | 1.52% |
207,635
-2,447
| -1% | -US$17.4萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
14
Adobe
ADBE
US$940億
| US$1536萬 | 1.5% |
25,745
+3,474
| +16% | +US$200萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
15
Costco
COST
US$4903億
| US$1501萬 | 1.46% |
22,247
+377
| +2% | +US$22.3萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
|
16
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3億
| US$1413萬 | 1.38% |
+490,997
| 新 | +US$1354萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
17
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$58億
| US$1342萬 | 1.31% |
633,591
-457,214
| -42% | -US$959萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$1329萬 | 1.3% |
85,773
-14,385
| -14% | -US$210萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1029億
| US$1319萬 | 1.29% |
83,601
+78,587
| +1,567% | +US$1142萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8716億
| US$1266萬 | 1.23% |
26,511
+12,595
| +91% | +US$564萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6918億
| US$1236萬 | 1.21% |
123,619
-1,300
| -1% | -US$13.7萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
22
Chevron
CVX
US$4262億
| US$1221萬 | 1.19% |
81,828
-2,471
| -3% | -US$37.4萬 |
2019 Q2
18個季度
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2627億
| US$1134萬 | 1.11% |
29,395
-414
| -1% | -US$13.8萬 |
2020 Q2
14個季度
|
|
24
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.6億
| US$1076萬 | 1.05% |
174,858
-10,883
| -6% | -US$62.9萬 |
2017 Q3
25個季度
|
|
25
Jabil
JBL
US$259億
| US$1049萬 | 1.02% |
82,356
+4,534
| +6% | +US$57.7萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Transform Wealth持有256個部位，價值US$10.3億，較前一季的US$9.48億增加8.2%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Transform Wealth的2023年第4季申報資料顯示有新增19項、增加81檔、減碼121檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共490,997股，價值US$1413萬。 最大的一筆賣出是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計金額為US$1897萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產35%，低於前一季的35%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Transform Wealth在2023年第4季最大筆買進的是VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF：共買進490,997股，價值US$1413萬。
- Transform Wealth在2023年第4季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$1142萬。
- Transform Wealth在2023年第4季最大幅度減持的標的是PGIM Ultra Short Bond ETF，估計減持了US$1897萬。
- Transform Wealth於2023年第4季完全出清Janus Henderson AAA CLO ETF，估計賣出金額為US$644萬。
- 在2023年第4季，Transform Wealth的投資組合規模為US$10.3億，前十大持股占28%。
- Transform Wealth在2023年第4季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升8.2%，達到US$10.3億。
根據Transform Wealth的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月18日提交。