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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.72%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.63億
AUM 成長
-US$1.17億
(-17%)
資金流向
-US$1.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.79%
持股
240
新
10
增持
43
減碼
137
已平倉
30
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1748萬 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$275萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$270萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$229萬 |
| 5 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$1486萬 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1483萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1325萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1228萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1133萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.36% |
| 2 | 資訊科技 | 17.15% |
| 3 | 金融 | 11.2% |
| 4 | 醫療保健 | 7.36% |
| 5 | 通訊服務 | 6.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$3236萬 | 5.74% |
118,699
+64,406
| +119% | +US$1748萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020億
| US$1657萬 | 2.94% |
55,844
-1,103
| -2% | -US$32.6萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1385萬 | 2.46% |
99,609
-6,969
| -7% | -US$95.8萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150億
| US$1295萬 | 2.3% |
210,910
+6,823
| +3% | +US$41萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743億
| US$1267萬 | 2.25% |
281,500
-332
| -0.1% | -US$1.5萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03兆
| US$1267萬 | 2.25% |
226,240
-29,180
| -11% | -US$153萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$507億
| US$1218萬 | 2.16% |
102,212
-349
| -0.3% | -US$4.09萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
8
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.8億
| US$990萬 | 1.76% |
212,945
-264,535
| -55% | -US$1228萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
9
Accenture
ACN
US$1580億
| US$864萬 | 1.53% |
44,931
+8,531
| +23% | +US$165萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1916億
| US$786萬 | 1.4% |
60,353
-15,175
| -20% | -US$210萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
11
Synchrony
SYF
US$245億
| US$687萬 | 1.22% |
201,505
+353
| +0.2% | +US$1.21萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
12
Boeing
BA
US$1359億
| US$672萬 | 1.19% |
17,659
+208
| +1% | +US$7.44萬 |
2017 Q2
9個季度
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$2992億
| US$667萬 | 1.18% |
288,740
+37,430
| +15% | +US$78.6萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.6億
| US$660萬 | 1.17% |
60,673
-122,218
| -67% | -US$1325萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.7億
| US$643萬 | 1.14% |
122,650
+26,844
| +28% | +US$142萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486億
| US$642萬 | 1.14% |
71,188
-4,286
| -6% | -US$39.1萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
17
Adobe
ADBE
US$974億
| US$626萬 | 1.11% |
22,671
+603
| +3% | +US$17.6萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
18
Powell Industries
POWL
US$56.9億
| US$623萬 | 1.11% |
477,240
-1,722
| -0.4% | -US$2.14萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539億
| US$621萬 | 1.1% |
159,672
-90,000
| -36% | -US$352萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$1182億
| US$610萬 | 1.08% |
68,998
-3,796
| -5% | -US$35.2萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223億
| US$600萬 | 1.07% |
58,531
+2,967
| +5% | +US$29.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
Target
TGT
US$701億
| US$585萬 | 1.04% |
54,730
-6,086
| -10% | -US$57.9萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8950億
| US$581萬 | 1.03% |
49,394
-8,528
| -15% | -US$96.5萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
|
24
Exelon
EXC
US$476億
| US$580萬 | 1.03% |
168,309
+81,857
| +95% | +US$275萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
25
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$568萬 | 1.01% |
287,864
+5,867
| +2% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Transform Wealth持有240個部位，管理資產為US$5.63億，較前一季的US$6.8億減少17%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Transform Wealth於2019年第3季淨撤出US$1.23億，平倉30個部位，並減持137檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$1486萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產37%，低於前一季的44%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Transform Wealth新建了Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的部位，價值US$270萬。
- Transform Wealth在2019年第3季最大筆買進的是Vanguard FTSE All-World ex-US ETF：共買進54,097股，價值US$270萬。
- Transform Wealth在2019年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1748萬。
- Transform Wealth在2019年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$1483萬。
- Transform Wealth於2019年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$1486萬。
- 在2019年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.63億，前十大持股占25%。
- Transform Wealth在2019年第3季新增了10個部位，並平倉30個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$5.63億。
根據Transform Wealth的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月24日提交。