Transform Wealth的 First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$1496萬 | 買進 |
850,386
+13,548
| +2% | +US$24萬 | 0.91% | 31 |
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2024
Q4 | US$1481萬 | 買進 |
836,838
+78,828
| +10% | +US$142萬 | 0.82% | 29 |
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2024
Q3 | US$1372萬 | 買進 |
758,010
+37,810
| +5% | +US$67.1萬 | 0.91% | 23 |
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2024
Q2 | US$1250萬 | 買進 |
720,200
+55,068
| +8% | +US$95萬 | 0.94% | 26 |
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2024
Q1 | US$1152萬 | 買進 |
665,132
+57,131
| +9% | +US$97.7萬 | 1.09% | 28 |
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2023
Q4 | US$1025萬 | 買進 |
608,001
+13,817
| +2% | +US$22.3萬 | 1% | 26 |
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2023
Q3 | US$949萬 | 賣出 |
594,184
-77,459
| -12% | -US$125萬 | 1% | 27 |
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2023
Q2 | US$1073萬 | 買進 |
671,643
+42,930
| +7% | +US$68.2萬 | 0.96% | 28 |
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2023
Q1 | US$1003萬 | 買進 |
628,713
+5,111
| +0.8% | +US$8.82萬 | 0.95% | 32 |
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2022
Q4 | US$1048萬 | 買進 |
623,602
+14,601
| +2% | +US$24.5萬 | 1.17% | 23 |
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2022
Q3 | US$1017萬 | 買進 |
609,001
+257,325
| +73% | +US$454萬 | 1.32% | 17 |
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2022
Q2 | US$606萬 | 賣出 |
351,676
-5,750
| -2% | -US$10.4萬 | 0.9% | 42 |
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2022
Q1 | US$680萬 | 買進 |
357,426
+21,987
| +7% | +US$42.8萬 | 0.76% | 46 |
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2021
Q4 | US$682萬 | 買進 |
335,439
+21,687
| +7% | +US$44.2萬 | 0.71% | 50 |
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2021
Q3 | US$644萬 | 買進 |
313,752
+13,462
| +4% | +US$27.8萬 | 0.74% | 50 |
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2021
Q2 | US$619萬 | 買進 |
300,290
+242,058
| +416% | +US$494萬 | 0.76% | 51 |
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2021
Q1 | US$117萬 | 買進 |
58,232
+19,221
| +49% | +US$38.8萬 | 0.24% | 91 |
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2020
Q4 | US$78.8萬 | 賣出 |
39,011
-262,783
| -87% | -US$519萬 | 0.16% | 113 |
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2020
Q3 | US$578萬 | 賣出 |
301,794
-1,430
| -0.5% | -US$2.73萬 | 0.93% | 40 |
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2020
Q2 | US$558萬 | 買進 |
303,224
+22,218
| +8% | +US$40.1萬 | 0.96% | 36 |
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2020
Q1 | US$461萬 | 買進 |
281,006
+12,885
| +5% | +US$24.7萬 | 0.98% | 33 |
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2019
Q4 | US$538萬 | 賣出 |
268,121
-19,743
| -7% | -US$39.3萬 | 0.85% | 43 |
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2019
Q3 | US$568萬 | 買進 |
287,864
+5,867
| +2% | +US$11.5萬 | 1.01% | 25 |
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2019
Q2 | US$547萬 | 賣出 |
281,997
-1,080
| -0.4% | -US$2.08萬 | 0.8% | 38 |
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2019
Q1 | US$540萬 | 買進 |
283,077
+12,138
| +4% | +US$22.7萬 | 1% | 32 |
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2018
Q4 | US$486萬 | 買進 |
270,939
+21,869
| +9% | +US$40.6萬 | 1% | 32 |
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2018
Q3 | US$476萬 | 買進 |
249,070
+12,862
| +5% | +US$24.7萬 | 0.83% | 48 |
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2018
Q2 | US$450萬 | 買進 |
236,208
+5,430
| +2% | +US$10.5萬 | 0.81% | 43 |
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2018
Q1 | US$449萬 | 買進 |
230,778
+6,350
| +3% | +US$12.6萬 | 0.85% | 37 |
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2017
Q4 | US$449萬 | 買進 |
+224,428
| 新 | +US$451萬 | 0.83% | 34 |
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持有FPE的其他基金
Transform Wealth的FPE持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE)持股增加1.6%，估計買進US$24萬，使持股增至850,386股，價值US$1496萬。 此持倉占投資組合的0.91%，排名第31名。
Transform Wealth於2017年第4季首次申報持有FPE，此後已有30個季度申報持有該股。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的444檔基金持有FPE。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有First Trust Preferred Securities and Income ETF 850,386股，價值US$1496萬。
- Transform Wealth在2025年第1季買進First Trust Preferred Securities and Income ETF 13,548股，估計金額為US$24萬。
- 在2025年第1季，First Trust Preferred Securities and Income ETF佔Transform Wealth投資組合的0.91%，是其第 #31大持倉。
- Transform Wealth於2017年第4季首次申報持有First Trust Preferred Securities and Income ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的444檔基金持有First Trust Preferred Securities and Income ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。