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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.37%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.77億
AUM 成長
+US$2369萬
(+4.3%)
資金流向
-US$627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.26%
持股
222
新
8
增持
81
減碼
78
已平倉
28
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$562萬 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$422萬 |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$416萬 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$310萬 |
| 5 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$253萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$637萬 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$325萬 |
| 3 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$300萬 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$257萬 |
| 5 |
Emcor
EME
|
+US$227萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.38% |
| 2 | 資訊科技 | 17.02% |
| 3 | 醫療保健 | 13.03% |
| 4 | 金融 | 11.39% |
| 5 | 能源 | 8.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Antero Midstream
AM
US$99億
| US$2083萬 | 3.61% |
1,231,207
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1619萬 | 2.81% |
141,521
-6,999
| -5% | -US$75.9萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1548萬 | 2.69% |
274,300
-4,700
| -2% | -US$24.5萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1101萬 | 1.91% |
248,592
+14,188
| +6% | +US$61萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1056萬 | 1.83% |
39,675
-904
| -2% | -US$23.5萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$1054萬 | 1.83% |
90,175
+50,486
| +127% | +US$562萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
7
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$968萬 | 1.68% |
351,136
+14,913
| +4% | +US$41.7萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4199億
| US$964萬 | 1.67% |
198,046
-13,725
| -6% | -US$61.7萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1422億
| US$936萬 | 1.62% |
107,889
+21,213
| +24% | +US$174萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| US$928萬 | 1.61% |
137,540
+8,080
| +6% | +US$54.3萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$907萬 | 1.57% |
90,560
+18,840
| +26% | +US$177萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
|
12
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$875萬 | 1.52% |
184,856
-63,941
| -26% | -US$300萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$864萬 | 1.5% |
40,379
-145
| -0.4% | -US$2.98萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$849萬 | 1.47% |
73,312
+4,814
| +7% | +US$55.3萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
15
Citigroup
C
US$2023億
| US$846萬 | 1.47% |
117,878
+8,132
| +7% | +US$57.5萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
16
Boeing
BA
US$1489億
| US$833萬 | 1.44% |
22,388
+4,948
| +28% | +US$174萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
17
Centene
CNC
US$347億
| US$818萬 | 1.42% |
112,944
-17,138
| -13% | -US$119萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
Accenture
ACN
US$1526億
| US$800萬 | 1.39% |
47,036
+4,576
| +11% | +US$76.2萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$764萬 | 1.33% |
67,701
+18,177
| +37% | +US$206萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$762萬 | 1.32% |
26,200
+3,305
| +14% | +US$94.1萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
21
Antero Resources
AR
US$123億
| US$758萬 | 1.31% |
427,719
| – | – |
2016 Q2
9個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$723萬 | 1.25% |
121,160
-8,840
| -7% | -US$52.9萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
23
Adobe
ADBE
US$1027億
| US$678萬 | 1.18% |
25,102
+6,758
| +37% | +US$174萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
24
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$669萬 | 1.16% |
137,900
+8,236
| +6% | +US$38.9萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$654萬 | 1.13% |
69,150
-10,610
| -13% | -US$101萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Transform Wealth持有222個部位，價值US$5.77億，較前一季的US$5.53億增加4.3%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Transform Wealth的2018年第3季申報資料顯示有新增8項、增加81檔、減碼78檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fortinet：共276,240股，價值US$510萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$637萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產21%，低於前一季的22%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Transform Wealth在2018年第3季最大筆買進的是Fortinet：共買進276,240股，價值US$510萬。
- Transform Wealth在2018年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$562萬。
- Transform Wealth在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$637萬。
- Transform Wealth於2018年第3季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$325萬。
- 在2018年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.77億，前十大持股占21%。
- Transform Wealth在2018年第3季新增了8個部位，並平倉28個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升4.3%，達到US$5.77億。
根據Transform Wealth的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月25日提交。