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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.54%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.53億
AUM 成長
+US$2673萬
(+5.1%)
資金流向
+US$1143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.15%
持股
243
新
7
增持
94
減碼
90
已平倉
28
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Midstream
AM
|
+US$2186萬 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$351萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+US$344萬 |
| 4 |
Centene
CNC
|
+US$263萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$263萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stanley Black & Decker
SWK
|
+US$455萬 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+US$359萬 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$356萬 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$351萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$299萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 21.88% |
| 2 | 資訊科技 | 15.31% |
| 3 | 金融 | 12.42% |
| 4 | 醫療保健 | 11.03% |
| 5 | 能源 | 9.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Midstream
AM
US$98.5億
| US$2322萬 | 4.2% |
+1,231,207
| 新 | +US$2186萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$1465萬 | 2.65% |
148,520
-233
| -0.2% | -US$2.26萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$1291萬 | 2.34% |
279,000
+6,556
| +2% | +US$29.7萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$22億
| US$1127萬 | 2.04% |
248,797
+9,640
| +4% | +US$43.4萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3743億
| US$996萬 | 1.8% |
40,579
+1,800
| +5% | +US$43.2萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$953萬 | 1.72% |
234,404
-428
| -0.2% | -US$1.72萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
7
Antero Resources
AR
US$118億
| US$913萬 | 1.65% |
427,719
+26,901
| +7% | +US$52.8萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4229億
| US$911萬 | 1.65% |
211,771
-10,115
| -5% | -US$44.2萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$894萬 | 1.62% |
336,223
+31,007
| +10% | +US$85.5萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8億
| US$818萬 | 1.48% |
129,460
+56,032
| +76% | +US$344萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
11
Centene
CNC
US$347億
| US$801萬 | 1.45% |
130,082
+45,682
| +54% | +US$263萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
12
Intel
INTC
US$4914億
| US$765萬 | 1.38% |
153,801
-2,500
| -2% | -US$13.3萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$756萬 | 1.37% |
40,524
-5,923
| -13% | -US$115萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$754萬 | 1.36% |
68,498
+2,623
| +4% | +US$29.1萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5033億
| US$739萬 | 1.34% |
79,760
+4,049
| +5% | +US$39.5萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2078億
| US$734萬 | 1.33% |
109,746
+14,355
| +15% | +US$98.8萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05兆
| US$725萬 | 1.31% |
130,000
-3,740
| -3% | -US$20.2萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243億
| US$725萬 | 1.31% |
208,776
+32,594
| +19% | +US$112萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78兆
| US$711萬 | 1.29% |
36,596
+14,564
| +66% | +US$263萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1470億
| US$695萬 | 1.26% |
42,460
+10,653
| +33% | +US$166萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$1530億
| US$648萬 | 1.17% |
86,676
+45,376
| +110% | +US$351萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
22
Allstate
ALL
US$635億
| US$634萬 | 1.15% |
69,500
-3,500
| -5% | -US$33.3萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$621萬 | 1.12% |
22,895
-3,506
| -13% | -US$94.7萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
24
DuPont de Nemours
DD
US$181億
| US$618萬 | 1.12% |
37,050
-1,628
| -4% | -US$27.3萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$610萬 | 1.1% |
71,720
+2,840
| +4% | +US$22.5萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，Transform Wealth持有243個部位，價值US$5.53億，較前一季的US$5.26億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Transform Wealth的2018年第2季申報資料顯示有新增7項、增加94檔、減碼90檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Antero Midstream：共1,231,207股，價值US$2322萬。 最大的一筆賣出是Stanley Black & Decker，估計金額為US$455萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產22%，低於前一季的23%，其次為資訊科技和金融。
- Transform Wealth在2018年第2季最大筆買進的是Antero Midstream：共買進1,231,207股，價值US$2322萬。
- Transform Wealth在2018年第2季增持Eaton的幅度最大，估計增加US$351萬。
- Transform Wealth在2018年第2季最大幅度減持的標的是Teradyne，估計減持了US$359萬。
- Transform Wealth於2018年第2季完全出清Stanley Black & Decker，估計賣出金額為US$455萬。
- 在2018年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$5.53億，前十大持股占21%。
- Transform Wealth在2018年第2季新增了7個部位，並平倉28個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$5.53億。
根據Transform Wealth的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月3日提交。