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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-13.66%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.72億
AUM 成長
-US$2.2億
(-25%)
資金流向
-US$1.09億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.5%
持股
233
新
12
增持
50
減碼
130
已平倉
34
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$3760萬 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1320萬 |
| 3 |
MetLife
MET
|
+US$962萬 |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$819萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$786萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Powell Industries
POWL
|
+US$5922萬 |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+US$2956萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$1160萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1039萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$732萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.84% |
| 2 | 資訊科技 | 19.54% |
| 3 | 醫療保健 | 13.61% |
| 4 | 金融 | 9.28% |
| 5 | 必需消費品 | 6.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
| US$3642萬 | 5.42% |
+1,297,511
| 新 | +US$3760萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2944萬 | 4.38% |
114,613
+78
| +0.1% | +US$2.12萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$2895萬 | 4.31% |
211,720
-11,158
| -5% | -US$169萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
|
4
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.7億
| US$2429萬 | 3.61% |
478,826
+238,983
| +100% | +US$1320萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$1894萬 | 2.82% |
137,746
-364
| -0.3% | -US$5.37萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$1826萬 | 2.72% |
119,196
-4,984
| -4% | -US$76.2萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
7
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$1452萬 | 2.16% |
240,563
+3,534
| +1% | +US$23.4萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1432萬 | 2.13% |
27,873
-3,184
| -10% | -US$160萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1383萬 | 2.06% |
126,920
+2,200
| +2% | +US$25.9萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
10
Accenture
ACN
US$1526億
| US$1279萬 | 1.9% |
46,050
-429
| -0.9% | -US$12.9萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1155萬 | 1.72% |
108,729
-3,751
| -3% | -US$46.9萬 |
2016 Q2
24個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1033萬 | 1.54% |
58,183
+23,947
| +70% | +US$427萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$1022萬 | 1.52% |
131,671
-24,848
| -16% | -US$217萬 |
2020 Q4
6個季度
|
|
14
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256億
| US$1019萬 | 1.52% |
131,447
-4,822
| -4% | -US$36.7萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1195億
| US$992萬 | 1.48% |
107,097
+1,141
| +1% | +US$11.1萬 |
2021 Q3
3個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$992萬 | 1.48% |
115,850
+10,321
| +10% | +US$93.1萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
17
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$983萬 | 1.46% |
229,940
-1,700
| -0.7% | -US$8.09萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
18
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$947萬 | 1.41% |
194,970
-2,970
| -2% | -US$16.7萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
19
Target
TGT
US$694億
| US$944萬 | 1.4% |
66,846
-1,700
| -2% | -US$32.6萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$944萬 | 1.4% |
83,829
+1,081
| +1% | +US$13.4萬 |
2017 Q3
19個季度
|
|
|
21
MetLife
MET
US$628億
| US$912萬 | 1.36% |
+145,291
| 新 | +US$962萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
22
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
US$18.4億
| US$892萬 | 1.33% |
192,130
+15,337
| +9% | +US$72.1萬 |
2022 Q1
1季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4575億
| US$869萬 | 1.29% |
60,030
+3,575
| +6% | +US$59.1萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$861萬 | 1.28% |
28,994
-58
| -0.2% | -US$1.81萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
25
General Dynamics
GD
US$945億
| US$819萬 | 1.22% |
36,827
+23,878
| +184% | +US$549萬 |
2019 Q2
12個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Transform Wealth持有233個部位，管理資產為US$6.72億，較前一季的US$8.92億減少25%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Transform Wealth於2022年第2季淨撤出US$1.09億，平倉34個部位，並減持130檔持股。 最受矚目的出清持股是Salesforce，這筆估值約為US$661萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
與趨勢相反，Transform Wealth新建了Innovator US Equity Power Buffer ETF October的部位，價值US$3642萬。
- Transform Wealth在2022年第2季最大筆買進的是Innovator US Equity Power Buffer ETF October：共買進1,297,511股，價值US$3642萬。
- Transform Wealth在2022年第2季增持Northern Trust Quality Dividend ETF的幅度最大，估計增加US$1320萬。
- Transform Wealth在2022年第2季最大幅度減持的標的是Powell Industries，估計減持了US$5922萬。
- Transform Wealth於2022年第2季完全出清Salesforce，估計賣出金額為US$661萬。
- 在2022年第2季，Transform Wealth的投資組合規模為US$6.72億，前十大持股占32%。
- Transform Wealth在2022年第2季新增了12個部位，並平倉34個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$6.72億。
根據Transform Wealth的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年7月15日提交。