Transform Wealth

Transform Wealth的 CVS Health CVS 持股歷史

Transform Wealth的投資組合 CVS股票詳細資料 CVS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q2	–	賣出	-108,650	已平倉	-US$807萬	–	265
2023 Q1	US$807萬	賣出	108,650 -53	-0%	-US$4,444	0.76%	46
2022 Q4	US$1013萬	賣出	108,703 -1,529	-1%	-US$14.8萬	1.14%	25
2022 Q3	US$1051萬	買進	110,232 +3,135	+3%	+US$31萬	1.37%	15
2022 Q2	US$992萬	買進	107,097 +1,141	+1%	+US$11.1萬	1.48%	15
2022 Q1	US$1072萬	買進	105,956 +2,318	+2%	+US$24.4萬	1.2%	23
2021 Q4	US$1069萬	買進	103,638 +3,622	+4%	+US$33.5萬	1.12%	26
2021 Q3	US$849萬	買進	+100,016	新	+US$838萬	0.97%	33
2018 Q1	–	賣出	-14,231	已平倉	-US$103萬	–	242
2017 Q4	US$103萬	買進	14,231 +1,031	+8%	+US$7.5萬	0.19%	146
2017 Q3	US$107萬	買進	13,200 +617	+5%	+US$4.88萬	0.37%	96
2017 Q2	US$101萬	賣出	12,583 -19	-0.2%	-US$1,500	1.14%	33
2017 Q1	US$98.9萬	賣出	12,602 -13,449	-52%	-US$107萬	0.37%	100
2016 Q4	US$206萬	買進	26,051 +4,366	+20%	+US$35.3萬	0.82%	26
2016 Q3	US$193萬	買進	21,685 +2,251	+12%	+US$21.2萬	0.83%	29
2016 Q2	US$186萬	買進	+19,434	新	+US$194萬	0.78%	27

持有CVS的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Capital World Investors

Capital World Investors Los Angeles, California US$8464億 AUM 46.74% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Fidelity Investments

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Dodge & Cox San Francisco, California US$1910億 AUM 17.5% 1年估算報酬率

Transform Wealth的CVS持股：2023年第2季回顧

Transform Wealth在2023年第2季出清CVS Health (CVS)持股，賣出108,650股，估計賣出金額為US$807萬。

Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有CVS，並持有了14個季度。這筆持倉在2022年第1季達到US$1072萬的高峰。截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,208檔基金持有CVS。

Transform Wealth回報，截至2023年第2季已不再持有CVS Health，因為其在該季度已全數賣出。
Transform Wealth在2023年第2季賣出CVS Health共108,650股，估計金額為US$807萬。
Transform Wealth首次於2016年第2季申報持有CVS Health，並持有了14個季度。
Transform Wealth對CVS Health的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$1072萬。
截至2023年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,208檔基金持有CVS Health。

根據Transform Wealth的2023年第2季 13F申報資料，於2023年7月14日提交。