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Transform Wealth 投資組合持股
AUM
US$16.5億
週轉率
16%
1年估算報酬率
19.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3%
1年估算報酬率
+19.1%
3年估算報酬率
+48.37%
5年估算報酬率
+178.6%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.69億
AUM 成長
+US$9706萬
(+14%)
資金流向
+US$1.28億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.37%
持股
213
新
14
增持
70
減碼
91
已平倉
29
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+US$2588萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$1102萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$879萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$666萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+US$2457萬 |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+US$1738萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+US$746萬 |
| 4 |
GSK
GSK
|
+US$655萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$608萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 40.4% |
| 2 | 資訊科技 | 15.92% |
| 3 | 醫療保健 | 11.11% |
| 4 | 金融 | 7.53% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$1.15億 | 14.91% |
2,286,493
+2,207,950
| +2,811% | +US$1.11億 |
2019 Q2
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$3137萬 | 4.08% |
226,978
+15,258
| +7% | +US$239萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$2735萬 | 3.56% |
117,445
+2,832
| +2% | +US$74.8萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
US$2587萬
| US$2470萬 | 3.21% |
+831,629
| 新 | +US$2588萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$511億
| US$2063萬 | 2.68% |
160,530
+22,784
| +17% | +US$323萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5139億
| US$1607萬 | 2.09% |
119,771
+575
| +0.5% | +US$8.25萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3688億
| US$1415萬 | 1.84% |
28,019
+146
| +0.5% | +US$7.68萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$763億
| US$1313萬 | 1.71% |
226,921
-13,642
| -6% | -US$88.6萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.3億
| US$1281萬 | 1.67% |
447,544
-849,967
| -66% | -US$2457萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$1256萬 | 1.63% |
131,309
+4,389
| +3% | +US$48.7萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.63兆
| US$1218萬 | 1.58% |
107,777
-952
| -0.9% | -US$12萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
12
Accenture
ACN
US$1513億
| US$1186萬 | 1.54% |
46,090
+40
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2016 Q2
25個季度
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
US$367億
| US$1081萬 | 1.41% |
134,423
+2,752
| +2% | +US$22.7萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9億
| US$1065萬 | 1.38% |
+266,587
| 新 | +US$1102萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1155億
| US$1051萬 | 1.37% |
110,232
+3,135
| +3% | +US$31萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7537億
| US$1020萬 | 1.33% |
116,776
+926
| +0.8% | +US$8.45萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7億
| US$1017萬 | 1.32% |
609,001
+257,325
| +73% | +US$454萬 |
2017 Q4
19個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625億
| US$988萬 | 1.28% |
60,503
+2,320
| +4% | +US$39.3萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1254億
| US$952萬 | 1.24% |
133,937
+2,490
| +2% | +US$18.1萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
20
MetLife
MET
US$641億
| US$903萬 | 1.17% |
148,627
+3,336
| +2% | +US$21.3萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$886萬 | 1.15% |
199,600
+4,630
| +2% | +US$23.7萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$872萬 | 1.13% |
24,215
+15,861
| +190% | +US$630萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4540億
| US$871萬 | 1.13% |
60,595
+565
| +0.9% | +US$8.62萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2701億
| US$870萬 | 1.13% |
29,703
+709
| +2% | +US$23萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
25
Lam Research
LRCX
US$3183億
| US$869萬 | 1.13% |
236,360
+6,420
| +3% | +US$28.6萬 |
2017 Q3
20個季度
|
|
相似基金
PAME
Transform Wealth的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Transform Wealth持有213個部位，價值US$7.69億，較前一季的US$6.72億增加14%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Transform Wealth在2022年第3季投入US$1.28億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼70個既有持股。 其最大的新持股是Core Alternative Capital：共831,629股，價值US$2470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的40%，較前一季的29%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Innovator US Equity Power Buffer ETF October，估計減持了US$2457萬。
- Transform Wealth在2022年第3季最大筆買進的是Core Alternative Capital：共買進831,629股，價值US$2470萬。
- Transform Wealth在2022年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Income ETF的幅度最大，估計增加US$1.11億。
- Transform Wealth在2022年第3季最大幅度減持的標的是Innovator US Equity Power Buffer ETF October，估計減持了US$2457萬。
- Transform Wealth於2022年第3季完全出清Innovator US Equity Power Buffer ETF May，估計賣出金額為US$746萬。
- 在2022年第3季，Transform Wealth的投資組合規模為US$7.69億，前十大持股占37%。
- Transform Wealth在2022年第3季新增了14個部位，並平倉29個部位。
- Transform Wealth的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$7.69億。
根據Transform Wealth的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月21日提交。