¡Ya estamos en !
Descubre más
Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 769 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 128 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.37%
Posición
213
Nuevas
14
Aumentadas
70
Reducidas
91
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 111 M |
| 2 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+USD 25.9 M |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+USD 11 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 8.79 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 6.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
|
+USD 24.6 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
GSK
GSK
|
+USD 6.55 M |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 6.08 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.4% |
| 2 | Tecnología | 15.92% |
| 3 | Salud | 11.11% |
| 4 | Finanzas | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 115 M | 14.91% |
2,286,493
+2,207,950
| +2,811% | +USD 111 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 31.4 M | 4.08% |
226,978
+15,258
| +7% | +USD 2.39 M |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 27.4 M | 3.56% |
117,445
+2,832
| +2% | +USD 748 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
4
Core Alternative Capital
CCOR
USD 25.6 M
| USD 24.7 M | 3.21% |
+831,629
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 20.6 M | 2.68% |
160,530
+22,784
| +17% | +USD 3.23 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 16.1 M | 2.09% |
119,771
+575
| +0.5% | +USD 82.5 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
7
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 14.2 M | 1.84% |
28,019
+146
| +0.5% | +USD 76.8 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 13.1 M | 1.71% |
226,921
-13,642
| -6% | -USD 886 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1073 M
| USD 12.8 M | 1.67% |
447,544
-849,967
| -66% | -USD 24.6 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 12.6 M | 1.63% |
131,309
+4,389
| +3% | +USD 487 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 12.2 M | 1.58% |
107,777
-952
| -0.9% | -USD 120 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
12
Accenture
ACN
USD 147 mil M
| USD 11.9 M | 1.54% |
46,090
+40
| +0.1% | +USD 11.6 k |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
13
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.2 mil M
| USD 10.8 M | 1.41% |
134,423
+2,752
| +2% | +USD 227 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7600 M
| USD 10.6 M | 1.38% |
+266,587
| Nuevas | +USD 11 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 10.5 M | 1.37% |
110,232
+3,135
| +3% | +USD 310 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 10.2 M | 1.33% |
116,776
+926
| +0.8% | +USD 84.5 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
17
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5878 M
| USD 10.2 M | 1.32% |
609,001
+257,325
| +73% | +USD 4.54 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 9.9 M | 1.28% |
60,503
+2,320
| +4% | +USD 393 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
19
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 9.5 M | 1.24% |
133,937
+2,490
| +2% | +USD 181 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
20
MetLife
MET
USD 64.9 mil M
| USD 9.03 M | 1.17% |
148,627
+3,336
| +2% | +USD 213 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 8.86 M | 1.15% |
199,600
+4,630
| +2% | +USD 237 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 8.72 M | 1.13% |
24,215
+15,861
| +190% | +USD 6.3 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 8.71 M | 1.13% |
60,595
+565
| +0.9% | +USD 86.2 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 8.7 M | 1.13% |
29,703
+709
| +2% | +USD 230 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
25
Lam Research
LRCX
USD 326 mil M
| USD 8.69 M | 1.13% |
236,360
+6,420
| +3% | +USD 286 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Transform Wealth mantenía 213 posiciones por un valor de USD 769 M, un aumento de 14% frente a los USD 672 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 128 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 70 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Core Alternative Capital: 831,629 acciones con un valor de USD 24.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF October, por un valor estimado de USD 24.6 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2022 fue Core Alternative Capital: 831,629 acciones por un valor de USD 24.7 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 111 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2022 fue en Innovator US Equity Power Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 24.6 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF May en T3 2022, con una venta estimada de USD 7.46 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 37% de su cartera de USD 769 M en T3 2022.
- Transform Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 29 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 769 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2022, presentado el 21 oct 2022.