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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 164 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 147 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.84%
Posición
284
Nuevas
24
Aumentadas
64
Reducidas
142
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+USD 12.5 M |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Corpay
CPAY
|
+USD 6.05 M |
| 5 |
CRH
CRH
|
+USD 6.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 16 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+USD 12.6 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
|
+USD 9.09 M |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 8.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.04% |
| 2 | Tecnología | 21.59% |
| 3 | Salud | 10.34% |
| 4 | Finanzas | 6.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 46 M | 4.85% |
268,834
-19,131
| -7% | -USD 3.51 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 42.4 M | 4.47% |
134,309
-9,857
| -7% | -USD 3.26 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 30.1 M | 3.17% |
70,082
+2,684
| +4% | +USD 1.19 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 25.1 M | 2.65% |
162,377
+5,072
| +3% | +USD 820 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6154 M
| USD 22.9 M | 2.41% |
1,090,805
-141,115
| -11% | -USD 2.97 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 22.8 M | 2.41% |
461,109
+372,673
| +421% | +USD 18.4 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 20 M | 2.11% |
213,091
+9,793
| +5% | +USD 943 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 19.9 M | 2.1% |
152,313
-6,238
| -4% | -USD 807 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 17.7 M | 1.87% |
35,150
-7,490
| -18% | -USD 3.69 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.9 M | 1.78% |
132,862
-10,595
| -7% | -USD 1.42 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 16.3 M | 1.72% |
196,850
+150
| +0.1% | +USD 13 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.2 mil M
| USD 15.8 M | 1.66% |
155,418
-30,645
| -16% | -USD 3.28 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 15.2 M | 1.6% |
241,800
+16,430
| +7% | +USD 1.08 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 14.9 M | 1.58% |
102,994
-20,959
| -17% | -USD 3.14 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 14.9 M | 1.57% |
100,158
-20,203
| -17% | -USD 2.97 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 14.7 M | 1.55% |
124,919
-126
| -0.1% | -USD 13.8 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 14.4 M | 1.52% |
210,082
+4,639
| +2% | +USD 328 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 14.2 M | 1.5% |
84,299
-24,056
| -22% | -USD 3.89 M |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
|
19
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 14.1 M | 1.49% |
460,213
+401,370
| +682% | +USD 12.5 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 414 mil M
| USD 12.4 M | 1.31% |
230,743
-48,581
| -17% | -USD 2.62 M |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 12.4 M | 1.3% |
21,870
-6,239
| -22% | -USD 3.44 M |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
22
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 11.4 M | 1.2% |
22,271
+537
| +2% | +USD 282 k |
2016 Q2
29 trimestres
|
|
23
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2195 M
| USD 10.4 M | 1.09% |
185,741
+227
| +0.1% | +USD 13.2 k |
2017 Q3
24 trimestres
|
|
24
MetLife
MET
USD 65.8 mil M
| USD 10.1 M | 1.07% |
161,044
-35,976
| -18% | -USD 2.24 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
25
Jabil
JBL
USD 28 mil M
| USD 9.9 M | 1.04% |
77,822
+2,557
| +3% | +USD 280 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Transform Wealth mantenía 284 posiciones valuadas en USD 948 M, un 15% menos que los USD 1113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 147 M en T3 2023, cerró 44 posiciones y redujo 142 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator US Equity Power Buffer ETF September, una posición estimada en USD 9.09 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Broadridge por valor de USD 6.42 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2023 fue Broadridge: 35,691 acciones por un valor de USD 6.42 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2023 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 16 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF September en T3 2023, con una venta estimada de USD 9.09 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 28% de su cartera de USD 948 M en T3 2023.
- Transform Wealth abrió 24 posiciones nuevas y cerró 44 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 948 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.