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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 584 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 23.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.52%
Posición
242
Nuevas
36
Aumentadas
72
Reducidas
100
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Vistra
VST
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 5.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 5.94 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 5.4 M |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 4.87 M |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 4.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.1% |
| 2 | Tecnología | 21.79% |
| 3 | Salud | 12.07% |
| 4 | Finanzas | 8.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 23.9 M | 4.09% |
262,092
-640
| -0.2% | -USD 49.6 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 22.6 M | 3.87% |
111,067
-271
| -0.2% | -USD 49.2 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 876 M
| USD 16.1 M | 2.76% |
+573,068
| Nuevas | +USD 15.4 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.2 mil M
| USD 15.2 M | 2.61% |
447,773
+374,299
| +509% | +USD 12.3 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 14.1 M | 2.41% |
130,095
+22,361
| +21% | +USD 2.37 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.6 mil M
| USD 14.1 M | 2.41% |
271,080
-25,556
| -9% | -USD 1.23 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.7 mil M
| USD 13.5 M | 2.31% |
300,713
-15,950
| -5% | -USD 662 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 12.5 M | 2.15% |
127,555
+57,003
| +81% | +USD 5.02 M |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 12 M | 2.06% |
87,020
+3,380
| +4% | +USD 408 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 152 mil M
| USD 10.9 M | 1.86% |
50,617
+588
| +1% | +USD 111 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 10.6 M | 1.81% |
24,289
+515
| +2% | +USD 191 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 812 M
| USD 10 M | 1.71% |
+375,505
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
13
Target
TGT
USD 69.2 mil M
| USD 9.8 M | 1.68% |
81,831
+25,123
| +44% | +USD 2.87 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
14
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 9.5 M | 1.63% |
294,360
+240
| +0.1% | +USD 6.54 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 8.59 M | 1.47% |
29,114
-1,134
| -4% | -USD 325 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 8.07 M | 1.38% |
255,820
+48,690
| +24% | +USD 1.36 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.93 B
| USD 7.95 M | 1.36% |
112,140
+1,940
| +2% | +USD 131 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 7.86 M | 1.35% |
83,526
+22,789
| +38% | +USD 2.16 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 7.65 M | 1.31% |
130,476
-83,515
| -39% | -USD 4.87 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
20
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 248 mil M
| USD 7.56 M | 1.3% |
20,875
+164
| +0.8% | +USD 55 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 7.55 M | 1.29% |
24,390
+12,777
| +110% | +USD 3.75 M |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 6.88 M | 1.18% |
30,291
-175
| -0.6% | -USD 36.5 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
23
Allstate
ALL
USD 64.1 mil M
| USD 6.83 M | 1.17% |
70,380
+45,395
| +182% | +USD 4.46 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.5 mil M
| USD 6.5 M | 1.11% |
64,949
+18,040
| +38% | +USD 1.78 M |
2018 Q1
9 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 238 mil M
| USD 6.48 M | 1.11% |
27,475
+702
| +3% | +USD 160 k |
2016 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Transform Wealth mantenía 242 posiciones por un valor de USD 584 M, un aumento de 24% frente a los USD 469 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 23.2 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 72 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573,068 acciones con un valor de USD 16.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Walt Disney, por un valor estimado de USD 5.94 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T2 2020 fue Innovator US Equity Power Buffer ETF June: 573,068 acciones por un valor de USD 16.1 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Gold Trust durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 12.3 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T2 2020 fue en Walt Disney, con un recorte estimado de USD 5.94 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en TJX Companies en T2 2020, con una venta estimada de USD 4.52 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 27% de su cartera de USD 584 M en T2 2020.
- Transform Wealth abrió 36 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 584 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T2 2020, presentado el 22 jul 2020.