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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.11 M
(-2.1%)
Flujo de capital
-USD 11.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.8%
Posición
220
Nuevas
10
Aumentadas
72
Reducidas
89
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+USD 1.3 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 942 k |
| 3 |
GSD
WisdomTree Global SmallCap Dividend Fund
GSD
|
+USD 917 k |
| 4 |
Synchrony
SYF
|
+USD 879 k |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 808 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 2.66 M |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Icon
ICLR
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.93% |
| 2 | Energía | 12.55% |
| 3 | Atención médica | 8.71% |
| 4 | Tecnología | 7.17% |
| 5 | Finanzas | 6.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 19.7 M | 8.47% |
731,897
-100,000
| -12% | -USD 2.66 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
2
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 7.22 M | 3.1% |
190,695
+11,145
| +6% | +USD 422 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 5.62 M | 2.41% |
218,232
+6,868
| +3% | +USD 177 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 5.38 M | 2.31% |
176,900
+12,400
| +8% | +USD 376 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.31 M | 2.28% |
55,924
+3,961
| +8% | +USD 377 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
6
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 4.31 M | 1.85% |
80,954
+4,155
| +5% | +USD 226 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.52 M | 1.51% |
16,262
+258
| +2% | +USD 55.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.37 M | 1.45% |
174,598
-14,074
| -7% | -USD 290 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.81 M | 1.21% |
19,471
-1,357
| -7% | -USD 198 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.8 M | 1.21% |
94,288
+4,088
| +5% | +USD 117 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 2.76 M | 1.19% |
57,764
+2,968
| +5% | +USD 139 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 2.71 M | 1.16% |
50,508
+1,432
| +3% | +USD 75.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
13
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.7 M | 1.16% |
16,177
+1,015
| +7% | +USD 172 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.66 M | 1.14% |
45,633
+1,752
| +4% | +USD 102 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.66 M | 1.14% |
66,240
+15,720
| +31% | +USD 615 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.6 M | 1.12% |
28,968
-3,301
| -10% | -USD 287 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.42 M | 1.04% |
42,094
+43
| +0.1% | +USD 2.43 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
18
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.42 M | 1.04% |
16,429
-1,512
| -8% | -USD 226 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.38 M | 1.02% |
56,960
+20
| +0% | +USD 765 |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 57.5 mil M
| USD 2.3 M | 0.99% |
61,116
+976
| +2% | +USD 36.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 2.28 M | 0.98% |
95,214
+4,162
| +5% | +USD 96.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
22
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.18 M | 0.94% |
32,110
-3,074
| -9% | -USD 210 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 2.16 M | 0.93% |
26,726
+1,338
| +5% | +USD 111 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.09 M | 0.9% |
29,000
+721
| +3% | +USD 56.1 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.07 M | 0.89% |
16,137
-504
| -3% | -USD 62.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Transform Wealth mantenía 220 posiciones valuadas en USD 233 M, un 2.1% menos que los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Transform Wealth registró retiros netos por USD 11.4 M en T3 2016, cerró 17 posiciones y redujo 89 tenencias. Su salida más destacada fue Digital Realty Trust, una posición estimada en USD 2.36 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
Contra la tendencia, Transform Wealth abrió una nueva posición en Marriott International por valor de USD 1.24 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T3 2016 fue Marriott International: 18,408 acciones por un valor de USD 1.24 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en Synchrony durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 879 k.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T3 2016 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 2.66 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en Digital Realty Trust en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.36 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 26% de su cartera de USD 233 M en T3 2016.
- Transform Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Transform Wealth cayó 2.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2016, presentado el 7 nov 2016.