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Transform Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1651 M
Rotación
16%
Rendimiento estimado a 1 año
19.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.37%
Rendimiento estimado a 5 años
+178.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1802 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 293 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 272 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.36%
Posición
276
Nuevas
58
Aumentadas
129
Reducidas
57
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 60.1 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 25.2 M |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 18.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 14.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 19.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Powell Industries
POWL
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 9.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.03% |
| 2 | Industriales | 25.18% |
| 3 | Tecnología | 17.5% |
| 4 | Finanzas | 5.53% |
| 5 | Salud | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Powell Industries
POWL
USD 5499 M
| USD 361 M | 20.02% |
4,884,027
-137,250
| -3% | -USD 12.3 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 73.5 M | 4.08% |
293,349
+24,316
| +9% | +USD 5.73 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 63.8 M | 3.54% |
151,275
+12,980
| +9% | +USD 5.53 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 60.4 M | 3.35% |
601,801
+598,451
| +17,864% | +USD 60.1 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 42.2 M | 2.34% |
181,972
+9,505
| +6% | +USD 1.76 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 39 M | 2.17% |
290,549
+40,092
| +16% | +USD 5.53 M |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 34.3 M | 1.9% |
156,292
+19,072
| +14% | +USD 3.9 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 33.4 M | 1.85% |
56,781
-15,890
| -22% | -USD 9.36 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 28.2 M | 1.56% |
148,717
+6,930
| +5% | +USD 1.21 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 27.9 M | 1.55% |
145,947
+3,108
| +2% | +USD 616 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 26.8 M | 1.49% |
276,787
+24,052
| +10% | +USD 2.37 M |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 26.3 M | 1.46% |
48,728
+46,445
| +2,034% | +USD 25.2 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 26.1 M | 1.45% |
109,013
+12,334
| +13% | +USD 2.87 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 24.6 M | 1.37% |
1,084,336
+401,293
| +59% | +USD 9.17 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 21.2 M | 1.18% |
208,705
+2,858
| +1% | +USD 285 k |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 19.8 M | 1.1% |
218,511
+22,556
| +12% | +USD 1.96 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 19.5 M | 1.08% |
402,501
+388,174
| +2,709% | +USD 18.8 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 19.1 M | 1.06% |
33,323
+2,258
| +7% | +USD 1.26 M |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6145 M
| USD 19 M | 1.05% |
900,461
+466,010
| +107% | +USD 9.8 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 18.1 M | 1% |
51,409
+2,819
| +6% | +USD 1.01 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
USD 205 mil M
| USD 18.1 M | 1% |
53,948
+3,783
| +8% | +USD 1.21 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
22
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 17.6 M | 0.97% |
19,173
+2,473
| +15% | +USD 2.29 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
|
23
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 17.3 M | 0.96% |
+238,334
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 16.8 M | 0.93% |
94,366
+7,060
| +8% | +USD 1.3 M |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 16.5 M | 0.92% |
153,532
+20,373
| +15% | +USD 2.38 M |
2017 Q3
29 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Transform Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Transform Wealth mantenía 276 posiciones por un valor de USD 1802 M, un aumento de 19% frente a los USD 1510 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Transform Wealth destinó USD 272 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 58 nuevas posiciones y aumentó 129 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 238,334 acciones con un valor de USD 17.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Northern Trust Quality Dividend ETF, por un valor estimado de USD 19.9 M.
- La mayor compra de Transform Wealth en T4 2024 fue Lam Research: 238,334 acciones por un valor de USD 17.3 M.
- Transform Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 60.1 M.
- La mayor reducción de Transform Wealth durante T4 2024 fue en Northern Trust Quality Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 19.9 M.
- Transform Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 11.8 M.
- Las diez principales posiciones de Transform Wealth representan 42% de su cartera de USD 1802 M en T4 2024.
- Transform Wealth abrió 58 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Transform Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1802 M.
Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 17 ene 2025.