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Transform Wealth

Transform Wealth Portfolio-Positionen

AUM 1,65 Mrd. $ Umschlag 16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+178,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+293 Mio. $
Kapitalfluss
+272 Mio. $
Kapitalfluss %
15,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,36 %
Position
276
Neu
58
Aufgestockt
129
Reduziert
57
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+60,1 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+25,2 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+18,8 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+18,1 Mio. $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+14,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QDF-Symbol
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+19,9 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+12,9 Mio. $
3
POWL-Symbol
Powell Industries
POWL
+12,3 Mio. $
4
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+11,8 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+9,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,03 %
2 Industrie 25,18 %
3 Technologie 17,5 %
4 Finanzwesen 5,53 %
5 Gesundheitswesen 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
POWL-Symbol
1
Powell Industries
POWL
6,2 Mrd. $
361 Mio. $ 20,02 %
4.884.027
-137.250
-3 % -12,3 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
73,5 Mio. $ 4,08 %
293.349
+24.316
+9 % +5,73 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
63,8 Mio. $ 3,54 %
151.275
+12.980
+9 % +5,53 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
SGOV-Symbol
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
60,4 Mio. $ 3,35 %
601.801
+598.451
+17.864 % +60,1 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,62 Bio. $
42,2 Mio. $ 2,34 %
181.972
+9.505
+6 % +1,76 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
39 Mio. $ 2,17 %
290.549
+40.092
+16 % +5,53 Mio. $
2022 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,85 Bio. $
34,3 Mio. $ 1,9 %
156.292
+19.072
+14 % +3,9 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
826 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,85 %
56.781
-15.890
-22 % -9,36 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
28,2 Mio. $ 1,56 %
148.717
+6.930
+5 % +1,21 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,55 %
145.947
+3.108
+2 % +616.447 $
2017 Q3
29 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,49 %
276.787
+24.052
+10 % +2,37 Mio. $
2022 Q3
9 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
26,3 Mio. $ 1,46 %
48.728
+46.445
+2.034 % +25,2 Mio. $
2019 Q2
22 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,45 %
109.013
+12.334
+13 % +2,87 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
24,6 Mio. $ 1,37 %
1.084.336
+401.293
+59 % +9,17 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,18 %
208.705
+2.858
+1 % +285.115 $
2017 Q3
29 Quartale
WMT-Symbol
16
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,1 %
218.511
+22.556
+12 % +1,96 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
XLF-Symbol
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,08 %
402.501
+388.174
+2.709 % +18,8 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,06 %
33.323
+2.258
+7 % +1,26 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
BKLN-Symbol
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
19 Mio. $ 1,05 %
900.461
+466.010
+107 % +9,8 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
146 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1 %
51.409
+2.819
+6 % +1,01 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
CRM-Symbol
21
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1 %
53.948
+3.783
+8 % +1,21 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
COST-Symbol
22
Costco
COST
442 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,97 %
19.173
+2.473
+15 % +2,29 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
LRCX-Symbol
23
Lam Research
LRCX
336 Mrd. $
17,3 Mio. $ 0,96 %
+238.334
Neu +18,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,93 %
94.366
+7.060
+8 % +1,3 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,92 %
153.532
+20.373
+15 % +2,38 Mio. $
2017 Q3
29 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundry Partners
Foundry Partners Minneapolis, Minnesota 1,89 Mrd. $ AUM 9,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transform Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Transform Wealth 276 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 1,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Transform Wealth investierte 272 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 58 neue Positionen und stockte 129 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 238.334 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Northern Trust Quality Dividend ETF; sie wurde auf 19,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Transform Wealth im Q4 2024 war Lam Research: 238.334 Aktien im Wert von 17,3 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 60,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transform Wealth im Q4 2024 entfiel auf Northern Trust Quality Dividend ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,9 Mio. $.
  • Transform Wealth hat seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transform Wealth machen im Q4 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
  • Transform Wealth eröffnete 58 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Transform Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 1,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .