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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+70,3 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+36,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,99 %
Position
246
Neu
12
Aufgestockt
82
Reduziert
81
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+27,9 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+25,9 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+23,5 Mio. $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+30,9 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+22,1 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+19,5 Mio. $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+18 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+3,11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,64 % |
| 2 | Technologie | 14,49 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,08 % |
| 4 | Sonstiges | 13,16 % |
| 5 | Industrie | 11,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 64,9 Mio. $ | 3,6 % |
172.946
-1.813
| -1 % | -739.173 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 51,9 Mio. $ | 2,88 % |
211.479
-12.197
| -5 % | -3,11 Mio. $ |
2016 Q2
35 Quartale
|
|
3
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 2,68 % |
208.667
-6.057
| -3 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
4
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 2,55 % |
219.450
-1.692
| -0,8 % | -328.931 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 44,1 Mio. $ | 2,45 % |
198.351
+8.930
| +5 % | +2,07 Mio. $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,41 % |
365.177
+1.385
| +0,4 % | +153.170 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
7
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 2,28 % |
112.000
-2.043
| -2 % | -796.200 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
8
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 2,11 % |
341.875
-14.934
| -4 % | -1,58 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
9
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 37,2 Mio. $ | 2,06 % |
288.320
-7.392
| -2 % | -967.674 $ |
2014 Q1
44 Quartale
|
|
10
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 35,2 Mio. $ | 1,96 % |
196.089
+67
| +0 % | +12.543 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
11
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 1,92 % |
224.685
-5.101
| -2 % | -750.210 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,88 % |
747.966
+23.823
| +3 % | +991.751 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 1,88 % |
204.131
+2.176
| +1 % | +340.470 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
14
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,88 % |
302.588
+4.960
| +2 % | +573.826 $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
15
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,85 % |
371.212
+12.704
| +4 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 32,6 Mio. $ | 1,81 % |
62.252
+326
| +0,5 % | +166.652 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
17
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 1,76 % |
443.661
-4.376
| -1 % | -292.250 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
18
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,75 % |
187.932
-4.036
| -2 % | -631.814 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
19
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,75 % |
374.780
-7.620
| -2 % | -640.354 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,71 % |
98.396
+517
| +0,5 % | +154.636 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
21
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 1,7 % |
174.518
+821
| +0,5 % | +154.979 $ |
2023 Q1
8 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 1,61 % |
169.706
-906
| -0,5 % | -151.746 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
23
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,58 % |
104.532
-557
| -0,5 % | -144.773 $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 1,58 % |
+419.531
| Neu | +25,9 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
25
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,56 % |
118.790
-324
| -0,3 % | -77.993 $ |
2013 Q2
47 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Sabal Trust 246 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 1,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q1 2025 weist 12 neu, 82 erhöht, 81 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Nasdaq mit einem geschätzten Wert von 30,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q1 2025 war Blackrock: 28.485 Aktien im Wert von 27 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Bank of America in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q1 2025 entfiel auf Nasdaq und belief sich schätzungsweise auf 30,9 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Baker Hughes im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q1 2025 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 12 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q1 2025 am 23. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .