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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
915 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,06 %
Position
126
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+18,9 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+18,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+1,22 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+1,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clorox
CLX
|
+20,8 Mio. $ |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+20,5 Mio. $ |
| 3 |
Dominion Energy
D
|
+20,1 Mio. $ |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+2,93 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+2,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 13,26 % |
| 2 | Industrie | 12,47 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 11,86 % |
| 4 | Sonstiges | 10,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 3,71 % |
294.710
+1.511
| +0,5 % | +174.538 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 3,63 % |
219.033
+4.413
| +2 % | +641.024 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 3,5 % |
380.231
+4.824
| +1 % | +411.160 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
4
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 3,32 % |
568.331
+20.947
| +4 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 3,17 % |
320.740
+2.753
| +0,9 % | +240.565 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 3,06 % |
595.668
-3.321
| -0,6 % | -141.265 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 27,4 Mio. $ | 3 % |
441.696
+218
| +0 % | +13.112 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
TWX
8
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 26,9 Mio. $ | 2,94 % |
278.854
+3.435
| +1 % | +305.783 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
9
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 2,92 % |
171.619
+3.034
| +2 % | +443.077 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 25,8 Mio. $ | 2,82 % |
626.929
-20.630
| -3 % | -854.895 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,81 % |
463.990
+4.763
| +1 % | +247.395 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
12
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,76 % |
414.198
+7.248
| +2 % | +417.639 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,75 % |
219.404
+2.387
| +1 % | +268.958 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 2,72 % |
859.996
+21.956
| +3 % | +622.481 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
15
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,65 % |
459.078
+7.774
| +2 % | +405.675 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
16
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,63 % |
160.808
+2.613
| +2 % | +377.057 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,62 % |
382.949
+9.644
| +3 % | +588.668 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,59 % |
438.596
-1.620
| -0,4 % | -88.556 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
19
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,53 % |
175.339
+3.001
| +2 % | +382.644 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,52 % |
220.263
+3.117
| +1 % | +326.397 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
21
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,48 % |
292.383
+5.150
| +2 % | +394.458 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,43 % |
735.146
+13.683
| +2 % | +417.134 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,43 % |
450.890
+8.522
| +2 % | +418.693 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,39 % |
152.093
-5.883
| -4 % | -823.318 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
25
AT&T
T
149 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 2,39 % |
680.307
+640.453
| +1.607 % | +18,9 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Sabal Trust 126 Positionen im Wert von 915 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 902 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sabal Trust für Q4 2016 weist 4 neu, 44 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Bank of Montreal: 286.272 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Clorox mit einem geschätzten Wert von 20,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q4 2016 war Bank of Montreal: 286.272 Aktien im Wert von 20,6 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in AT&T in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q4 2016 entfiel auf General Mills und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Clorox im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 20,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q4 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 915 Mio. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 915 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q4 2016 am 18. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .