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Sabal Trust Portfolio-Positionen
AUM
1,8 Mrd. $
Umschlag
10,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,48 %
AUM
902 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,2 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,07 %
Position
129
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
47
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+23,3 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+22,2 Mio. $ |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+21,9 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+21,9 Mio. $ |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+26,1 Mio. $ |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+23,6 Mio. $ |
| 3 |
Merck
MRK
|
+23,5 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+21,3 Mio. $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+20,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 16,44 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 11,7 % |
| 3 | Industrie | 11,66 % |
| 4 | Technologie | 10,88 % |
| 5 | Sonstiges | 10,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
667 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,84 % |
293.199
+1.849
| +0,6 % | +224.314 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 3,73 % |
375.407
+7.520
| +2 % | +653.117 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 3,38 % |
214.620
-2.469
| -1 % | -368.361 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 3,15 % |
547.384
+15.620
| +3 % | +838.330 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 3,08 % |
317.987
+160
| +0,1 % | +14.195 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 27,7 Mio. $ | 3,07 % |
647.559
-34.363
| -5 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 25,4 Mio. $ | 2,82 % |
441.478
-142.199
| -24 % | -8,03 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 2,72 % |
440.216
+21.838
| +5 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
9
Sonoco
SON
4,86 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,64 % |
+451.304
| Neu | +23,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
10
Realty Income
O
56,3 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 2,64 % |
367.237
-23.938
| -6 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
United Parcel Service
UPS
94,9 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,63 % |
217.017
+1.638
| +0,8 % | +178.903 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 2,63 % |
838.040
+788.592
| +1.595 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,62 % |
217.146
-934
| -0,4 % | -100.645 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
Welltower
WELL
181 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,61 % |
315.201
-8.961
| -3 % | -686.174 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,61 % |
406.950
-25.205
| -6 % | -1,51 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
514 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 2,61 % |
373.305
-7.896
| -2 % | -511.163 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
17
3M
MMM
97,2 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 2,58 % |
158.195
-395
| -0,2 % | -58.975 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 2,55 % |
287.233
+1.134
| +0,4 % | +93.918 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
396 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,54 % |
721.463
+17.973
| +3 % | +552.828 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,52 % |
442.368
+2.306
| +0,5 % | +121.440 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 2,5 % |
598.989
+7.033
| +1 % | +261.962 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
22
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 2,49 % |
459.227
-5.877
| -1 % | -301.823 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
23
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 2,46 % |
+168.585
| Neu | +22,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
69,5 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 2,44 % |
+157.976
| Neu | +21,9 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
TWX
25
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 21,9 Mio. $ | 2,43 % |
+275.419
| Neu | +21,5 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
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PAME
Portfolio-Rückblick von Sabal Trust für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Sabal Trust 129 Positionen im Wert von 902 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 867 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Sabal Trust investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sonoco: 451.304 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Lockheed Martin; sie wurde auf 26,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Sabal Trust im Q3 2016 war Sonoco: 451.304 Aktien im Wert von 23,8 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in Apple in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sabal Trust im Q3 2016 entfiel auf Lockheed Martin und belief sich schätzungsweise auf 26,1 Mio. $.
- Sabal Trust hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,12 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sabal Trust machen im Q3 2016 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 902 Mio. $ aus.
- Sabal Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Sabal Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 902 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sabal Trust für Q3 2016 am 28. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .