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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.99%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$9.02억
AUM 성장
+US$3518만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$3367만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.07%
보유액
129
신규
9
증가
36
축소
47
청산됨
7
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sonoco
SON
|
+US$2327만 |
| 2 |
Boeing
BA
|
+US$2221만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$2191만 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$2187만 |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$2151만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$2613만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$2356만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$2347만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$2135만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2017만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 16.44% |
| 2 | 헬스케어 | 11.7% |
| 3 | 산업재 | 11.66% |
| 4 | 정보기술 | 10.88% |
| 5 | 기타 | 10.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$3464만 | 3.84% |
293,199
+1,849
| +0.6% | +US$22.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3936억
| US$3369만 | 3.73% |
375,407
+7,520
| +2% | +US$65.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$3047만 | 3.38% |
214,620
-2,469
| -1% | -US$36.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1921억
| US$2845만 | 3.15% |
547,384
+15,620
| +3% | +US$83.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$2775만 | 3.08% |
317,987
+160
| +0.1% | +US$1.42만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2768만 | 3.07% |
647,559
-34,363
| -5% | -US$131만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2543만 | 2.82% |
441,478
-142,199
| -24% | -US$803만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$2451만 | 2.72% |
440,216
+21,838
| +5% | +US$122만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Sonoco
SON
US$48.4억
| US$2384만 | 2.64% |
+451,304
| 신규 | +US$2327만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
Realty Income
O
US$559억
| US$2382만 | 2.64% |
367,237
-23,938
| -6% | -US$158만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
11
United Parcel Service
UPS
US$957억
| US$2373만 | 2.63% |
217,017
+1,638
| +0.8% | +US$17.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2368만 | 2.63% |
838,040
+788,592
| +1,595% | +US$2087만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$2362만 | 2.62% |
217,146
-934
| -0.4% | -US$10.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Welltower
WELL
US$1793억
| US$2357만 | 2.61% |
315,201
-8,961
| -3% | -US$68.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Paychex
PAYX
US$412억
| US$2355만 | 2.61% |
406,950
-25,205
| -6% | -US$151만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5215억
| US$2354만 | 2.61% |
373,305
-7,896
| -2% | -US$51.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$947억
| US$2331만 | 2.58% |
158,195
-395
| -0.2% | -US$5.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2299만 | 2.55% |
287,233
+1,134
| +0.4% | +US$9.39만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$2288만 | 2.54% |
721,463
+17,973
| +3% | +US$55.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Southern Company
SO
US$1090억
| US$2269만 | 2.52% |
442,368
+2,306
| +0.5% | +US$12.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Truist Financial
TFC
US$599억
| US$2259만 | 2.5% |
598,989
+7,033
| +1% | +US$26.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Sysco
SYY
US$380억
| US$2251만 | 2.49% |
459,227
-5,877
| -1% | -US$30.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
23
Boeing
BA
US$1359억
| US$2221만 | 2.46% |
+168,585
| 신규 | +US$2221만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$2197만 | 2.44% |
+157,976
| 신규 | +US$2191만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TWX
25
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$2193만 | 2.43% |
+275,419
| 신규 | +US$2151만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Sabal Trust 측은 US$9.02억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.67억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Sabal Trust 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$3367만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sonoco 주식으로, 451,304주를 보유했으며 가치는 US$2384만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 18%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Lockheed Martin 주식으로, 보유분을 추정 US$2613만 규모 줄였어요.
- Sabal Trust의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Sonoco 주식으로, US$2384만 상당의 451,304주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2016년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2087만 규모예요.
- Sabal Trust의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Lockheed Martin이며, 추정 감소액은 US$2613만예요.
- Sabal Trust 측은 2016년 3분기에 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.02억 중 31% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$9.02억에 이르렀어요.
2016년 10월 28일에 제출된 Sabal Trust의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.