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Sabal Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18억
회전율
10.16%
1년 추정 수익률
8.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.56%
1년 예상 수익률
+8.75%
3년 예상 수익률
+18.39%
5년 예상 수익률
+89.81%
10년 예상 수익률
+162.48%
AUM
US$8.67억
AUM 성장
+US$2406만
(+2.9%)
자금 흐름
-US$1793만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.85%
보유액
131
신규
11
증가
50
축소
33
청산됨
11
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$1952만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$173만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$156만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$133만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$2102만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$1880만 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$1784만 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$135만 |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 17.64% |
| 2 | 산업재 | 15.45% |
| 3 | 헬스케어 | 14.05% |
| 4 | 기타 | 10.76% |
| 5 | 정보기술 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$3534만 | 4.08% |
291,350
+13,755
| +5% | +US$156만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$3275만 | 3.78% |
217,089
+292
| +0.1% | +US$4.26만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$3115만 | 3.59% |
367,887
+21,024
| +6% | +US$173만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$2987만 | 3.44% |
583,677
+15,923
| +3% | +US$82.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$2979만 | 3.44% |
317,827
+8,504
| +3% | +US$75.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$1894억
| US$2969만 | 3.42% |
531,764
+25,615
| +5% | +US$133만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$2666만 | 3.08% |
107,442
+1,232
| +1% | +US$29만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Realty Income
O
US$561억
| US$2629만 | 3.03% |
391,175
-12,360
| -3% | -US$75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
General Mills
GIS
US$190억
| US$2618만 | 3.02% |
367,084
+5,071
| +1% | +US$32.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Paychex
PAYX
US$417억
| US$2571만 | 2.97% |
432,155
+7,236
| +2% | +US$38.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$2498만 | 2.88% |
681,922
-745
| -0.1% | -US$2.38만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Welltower
WELL
US$1797억
| US$2469만 | 2.85% |
324,162
+8,711
| +3% | +US$61.9만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Waste Management
WM
US$939억
| US$2456만 | 2.83% |
370,604
+9,088
| +3% | +US$54.9만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$2454만 | 2.83% |
286,099
+9,210
| +3% | +US$73.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1957억
| US$2363만 | 2.73% |
196,330
-3,233
| -2% | -US$40.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Southern Company
SO
US$1075억
| US$2360만 | 2.72% |
440,062
+13,372
| +3% | +US$67.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$2360만 | 2.72% |
381,201
+5,887
| +2% | +US$35.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
18
Sysco
SYY
US$378억
| US$2360만 | 2.72% |
465,104
+9,269
| +2% | +US$44.8만 |
2016 Q1
1분기
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$2327만 | 2.68% |
418,378
+6,144
| +1% | +US$33.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$955억
| US$2322만 | 2.68% |
158,590
+5,204
| +3% | +US$73.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$2320만 | 2.68% |
215,379
+7,904
| +4% | +US$82.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$2310만 | 2.66% |
218,080
+5,826
| +3% | +US$60.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Clorox
CLX
US$121억
| US$2264만 | 2.61% |
163,636
+4,571
| +3% | +US$59.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$2254만 | 2.6% |
674,794
+22,578
| +3% | +US$72.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3617억
| US$2252만 | 2.6% |
409,624
+15,912
| +4% | +US$84.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Sabal Trust의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Sabal Trust 측은 US$8.67억 상당의 131개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.43억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Sabal Trust의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 50개 증가, 33개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AT&T 주식으로, 38,842주를 보유했으며 가치는 US$127만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Kimberly-Clark 주식으로, 추정 금액은 US$2102만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 20%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Sabal Trust의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 AT&T 주식으로, US$127만 상당의 38,842주를 매수했어요.
- Sabal Trust 측이 2016년 2분기에 Cisco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1952만 규모예요.
- Sabal Trust의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Kimberly-Clark이며, 추정 감소액은 US$2102만예요.
- Sabal Trust 측은 2016년 2분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$1880만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sabal Trust의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.67억 중 34% 비중을 차지해요.
- Sabal Trust 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Sabal Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$8.67억에 이르렀어요.
2016년 7월 28일에 제출된 Sabal Trust의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.