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Sabal Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
10,16%
Retorno est. (1 ano)
8,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,56%
Retorno est. (1 ano)
+8,75%
Retorno est. (3 anos)
+18,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,81%
Retorno est. (10 anos)
+162,48%
AUM
US$ 867 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,1 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 17,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,85%
Posição
131
Nova
11
Aumentada
50
Reduzida
33
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 19,5 mi |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,33 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 21 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 18,8 mi |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$ 17,8 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 17,64% |
| 2 | Bens industriais | 15,45% |
| 3 | Saúde | 14,05% |
| 4 | Diversos | 10,76% |
| 5 | Tecnologia | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 35,3 mi | 4,08% |
291.350
+13.755
| +5% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 32,8 mi | 3,78% |
217.089
+292
| +0,1% | +US$ 42,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 31,1 mi | 3,59% |
367.887
+21.024
| +6% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 29,9 mi | 3,44% |
583.677
+15.923
| +3% | +US$ 827 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 29,8 mi | 3,44% |
317.827
+8.504
| +3% | +US$ 752 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 29,7 mi | 3,42% |
531.764
+25.615
| +5% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 26,7 mi | 3,08% |
107.442
+1.232
| +1% | +US$ 290 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 26,3 mi | 3,03% |
391.175
-12.360
| -3% | -US$ 750 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 26,2 mi | 3,02% |
367.084
+5.071
| +1% | +US$ 323 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 25,7 mi | 2,97% |
432.155
+7.236
| +2% | +US$ 388 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 25 mi | 2,88% |
681.922
-745
| -0,1% | -US$ 23,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Welltower
WELL
US$ 179 bi
| US$ 24,7 mi | 2,85% |
324.162
+8.711
| +3% | +US$ 619 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 24,6 mi | 2,83% |
370.604
+9.088
| +3% | +US$ 549 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 24,5 mi | 2,83% |
286.099
+9.210
| +3% | +US$ 736 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
US$ 192 bi
| US$ 23,6 mi | 2,73% |
196.330
-3.233
| -2% | -US$ 405 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 23,6 mi | 2,72% |
440.062
+13.372
| +3% | +US$ 673 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 23,6 mi | 2,72% |
381.201
+5.887
| +2% | +US$ 359 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
18
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 23,6 mi | 2,72% |
465.104
+9.269
| +2% | +US$ 448 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
19
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,3 bi
| US$ 23,3 mi | 2,68% |
418.378
+6.144
| +1% | +US$ 338 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 23,2 mi | 2,68% |
158.590
+5.204
| +3% | +US$ 734 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 23,2 mi | 2,68% |
215.379
+7.904
| +4% | +US$ 823 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 23,1 mi | 2,66% |
218.080
+5.826
| +3% | +US$ 601 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
Clorox
CLX
US$ 13,2 bi
| US$ 22,6 mi | 2,61% |
163.636
+4.571
| +3% | +US$ 593 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 22,5 mi | 2,6% |
674.794
+22.578
| +3% | +US$ 721 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 22,5 mi | 2,6% |
409.624
+15.912
| +4% | +US$ 847 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sabal Trust no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Sabal Trust detinha 131 posições avaliadas em US$ 867 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 843 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Sabal Trust mostra 11 novas, 50 aumentaram, 33 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AT&T: 38.842 ações no valor de US$ 1,27 mi. A maior venda foi de Kimberly-Clark, estimada em US$ 21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 18% dos ativos, abaixo dos 20% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Sabal Trust no T2 2016 foi AT&T: 38.842 ações no valor de US$ 1,27 mi.
- Sabal Trust foi quem mais aumentou sua posição em Cisco no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 19,5 mi.
- A maior redução de Sabal Trust em T2 2016 foi em Kimberly-Clark, com um corte estimado de US$ 21 mi.
- Sabal Trust encerrou totalmente sua posição em Chubb no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 18,8 mi.
- As dez maiores posições de Sabal Trust representam 34% de sua carteira de US$ 867 mi no T2 2016.
- Sabal Trust abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T2 2016.
- O valor da carteira de Sabal Trust subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 867 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sabal Trust referente a T2 2016, protocolado em 28 de jul. de 2016.